Kirish
Forex savdo juda foydali ish bo'lishi mumkin, ammo bu juda xavflidir. Muvaffaqiyatli bo'lish uchun, traders o'zlarini boshqarish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak xavf samarali. Buning uchun eng muhim vositalardan biri bu risk-mukofot nisbati.
Risk-mukofot nisbati - bu juda kuchli vosita traders, ayniqsa, ishtirokchilar Forex bozor. Bu ma'lum bir savdo strategiyasi bilan bog'liq xavf va mukofotning o'lchovidir va eng foydali yondashuvni aniqlash uchun turli strategiyalarni tahlil qilish va solishtirish uchun ishlatilishi mumkin. Asosiy ma'lumotlarni tushunish va ushbu kuchli vositadan foydalanishni o'zlashtirish juda muhimdir tradeAgar ular bozorda muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsa, har qanday mahorat darajasidagi rs.
Ushbu blog postida biz xavf-mukofot nisbati kuchini o'rganamiz traders va undan qanday qilib riskni boshqarish va rentabellik imkoniyatlarini oshirish uchun foydalanish mumkin. Biz nisbatning asoslarini ko'rib chiqamiz, shu jumladan uni qanday hisoblash va undan daromadlilikni aniqlash uchun qanday foydalanish mumkinligini ko'rib chiqamiz. trade. Shuningdek, biz ushbu nisbatdan savdoga tizimli va intizomli yondashuvni yaratish, foyda va zararning real maqsadlarini belgilash va yo'qotishlarni minimallashtirish uchun qanday foydalanish mumkinligini muhokama qilamiz.
Risk-mukofot nisbati asoslarini tushunish
Risk-mukofot nisbati a.ning rentabelligini aniqlash uchun foydalaniladigan ko'rsatkichdir trade potentsial mukofotni potentsial xavf bilan solishtirish orqali. Koeffitsient kutilayotgan foydani kutilayotgan zararga bo'lish yo'li bilan hisoblanadi. Yuqori koeffitsient riskni o'z zimmasiga olganlik uchun olinadigan mukofot xavfdan yuqori ekanligini ko'rsatadi, pastroq ko'rsatkich esa olingan mukofotlar uchun xavf juda yuqori ekanligini ko'rsatadi.
Buning asosiy usullaridan biri traders xavf-mukofot nisbati pozitsiyaga qachon kirish yoki chiqish kerakligini aniqlash uchun foydalanadi. Agar a trade yuqori tavakkalchilik-mukofot nisbatiga ega, unga kirish foydaliroq bo'lishi mumkin trade. Aksincha, agar a trade xavf-mukofot nisbati past bo'lsa, undan chiqish yanada oqilona bo'lishi mumkin trade va yanada qulayroq imkoniyatlarni qidiring.
Risk-mukofot nisbati qanday hisoblanadi?
Xatar-mukofot nisbatini hisoblash formulasi juda oddiy: bu potentsial foydaning potentsial zararga nisbati. U odatda kasr yoki nisbat sifatida ifodalanadi, potentsial foyda hisoblagich, potentsial zarar esa maxrajdir.
Masalan, agar a trader a ni nazarda tutadi trade potentsial foyda $100 va potentsial yo'qotish $50 bo'lsa, xavf-mukofot nisbati quyidagicha hisoblanadi:
100 dollar (potentsial foyda) / 50 dollar (potentsial zarar) = 2
Bunday holda, risk-mukofot nisbati 2: 1 ni tashkil qiladi, ya'ni potentsial yo'qotishning har bir dollari uchun ikki dollarlik potentsial daromad mavjud. Bu a hisoblanadi qulay xavf-mukofot nisbati, chunki bu potentsial mukofot potentsial xavfdan ustun ekanligini ko'rsatadi.
Yana bir misol, agar a trader a ni nazarda tutadi trade potentsial foyda $50 va potentsial yo'qotish $100 bo'lsa, xavf-mukofot nisbati quyidagicha hisoblanadi:
50 dollar (potentsial foyda) / 100 dollar (potentsial zarar) = 0.5
Bu holda risk-mukofot nisbati 1:2 ni tashkil qiladi, ya'ni har bir potentsial foyda dollari uchun ikki dollarlik potentsial yo'qotish mavjud. Bu hisoblanadi noqulay xavf-mukofot nisbati, chunki bu potentsial xavf potentsial mukofotdan ustun ekanligini ko'rsatadi.
Shuni ta'kidlash kerakki, xavf-mukofot nisbati boshqa omillar bilan birgalikda ko'rib chiqilishi kerak, masalan trader ning xavfga chidamliligi, the o'zgaruvchanligi bozor va trader ning umumiy savdo strategiyasi.
Risk-mukofot bilan foyda salohiyatini oshirish
Haqiqiy foyda va zarar maqsadlarini belgilash
Haqiqiy maqsadlarni qo'yganda, traders xavf-mukofot nisbatini hisoblash uchun kutilayotgan foyda va zararni hisobga olishi kerak. Bu nisbat qanchalik yuqori bo'lsa, u shunchalik yaxshi bo'ladi trader, chunki u ma'lum miqdordagi xavf uchun yuqori foyda olish imkoniyatini ko'rsatadi. Xavf-mukofot nisbati pastroq bo'lishi xavfning hosil bo'lgan daromad uchun juda yuqori ekanligini ko'rsatishi mumkin.
Strukturaviy va intizomli yondashuvni yaratish
Risk-mukofot nisbati risklarni minimallashtirish bilan birga daromadlarni maksimal darajada oshiradigan tizimli va intizomli yondashuvni yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Buning uchun a ga kirishdan oldin xavf-mukofot nisbati hisoblanishi kerak trade. Potentsial xavf va mukofot haqida aniq tasavvurga ega bo'lish orqali, traders yaxshi ma'lumotga ega qarorlar qabul qilishi va ularni rejalashtirishi mumkin trademos ravishda s.
Yo'qotishlarni minimallashtirish
Traders ham o'z yo'qotishlarini minimallashtirishga e'tibor qaratishlari kerak. O'rtacha risk-mukofot nisbatini o'rnatish orqali, traders hatto o'z yo'qotishlarini kamaytirishi mumkin tradekutilganidek ketmaydi. Bu ularga vaqt o'tishi bilan rentabellikni saqlab qolishga yordam beradi. Bundan tashqari, sozlash stop-loss ga mos keladigan darajada buyurtmalar trader ning risk-mukofot nisbati ham yo'qotishlarni minimallashtirishga va ularning savdo kapitalini himoya qilishga yordam beradi.
Xatar-mukofot nisbatining haqiqiy dunyo samaradorligini tushunish
Nazariy va haqiqiy dunyo natijalari
Savdo paytida shuni yodda tutish kerakki, xavf-mukofot nisbati faqat nazariy natijalarning o'lchovidir va hech qanday real ishlashni kafolatlamaydi. a natijasiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ko'plab o'zgaruvchilar mavjud trade, masalan, bozor sharoitlari, iqtisodiy hodisalar va hatto his-tuyg'ular.
Haqiqiy o'zgaruvchilarni hisobga olish
Haqiqiy o'zgaruvchilarni hisobga olish uchun, traders savdo qarorlarini qabul qilishda har doim bir nechta ko'rsatkichlar va tahlil usullarini hisobga olishlari kerak. Bundan tashqari, traders, shuningdek, o'z his-tuyg'ulari va tarafkashliklaridan xabardor bo'lishi va ularni samarali boshqarish uchun choralar ko'rishi kerak. Bu kirish va chiqish uchun aniq qoidalarni o'rnatishni o'z ichiga olishi mumkin trades, shuningdek, savdo jurnali kabi vositalardan foydalanib, ularning ishlashini kuzatish va takomillashtirish sohalarini aniqlash.
Portfelingizni boshqarish uchun risk-mukofot nisbatidan foydalanish
Eng foydalisini aniqlash Trades
Har biri uchun xavf-mukofot nisbatini to'g'ri hisoblash orqali trade, traders qaysi birini aniqlay oladi trades eng foydali va yo'qotishlarini minimallashtirish uchun o'zlarini mos ravishda joylashtiradilar. Bunga tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilish, bozor tendentsiyalarini o'rganish va naqshlarni aniqlash va iqtisodiy ko'rsatkichlarni kuzatish kiradi.
Portfelingizni diversifikatsiya qilish
Traders, shuningdek, portfelini diversifikatsiya qilish uchun risk-mukofot nisbatidan foydalanishi mumkin. Turli xil xavf-mukofot nisbatlarini diqqat bilan tahlil qilish orqali trades, traders qaysi birini aniqlashi mumkin trades eng foydali hisoblanadi va shunga mos ravishda o'z kapitalini taqsimlaydi. Bunga bir nechta valyuta juftlari bilan savdo qilish, turli bozorlarga sarmoya kiritish yoki turli xil valyutalardan foydalanish orqali ularning portfelini diversifikatsiya qilish kiradi. savdo strategiyasi.
Balanslangan risk-mukofot nisbati strategiyasini qabul qilish
Xatar-mukofot nisbatidan foydalanish haqida gap ketganda, savdoga har tomonlama yondashishning ahamiyatini oshirib bo'lmaydi. Nisbat foydani ko'paytirish va yo'qotishlarni minimallashtirish uchun kuchli vosita bo'lsa-da, bu muvaffaqiyatli savdo strategiyasining faqat bir jihati ekanligini unutmaslik kerak. Bozor sharoiti, iqtisodiy ko'rsatkichlar va shaxsiy risklarga chidamlilik kabi bir nechta omillarni hisobga olgan muvozanatli yondashuv uzoq muddatli muvaffaqiyat uchun juda muhimdir.
Uzoq muddatli muvaffaqiyat uchun xavf va mukofotni muvozanatlash
Xavf va foydani muvozanatlashning asosiy usullaridan biri bu foyda va zararning real maqsadlarini belgilashdir. Potensial xavflarni hisobga olgan holda yuqori daromad olishni maqsad qilish jozibador bo'lishi mumkin bo'lsa-da, bu yondashuv uzoq muddatda barqaror emas. Haqiqiy foyda va zarar maqsadlarini xavf-mukofot nisbati asosida belgilash orqali, traders potentsial mukofotlar uchun tegishli xavf miqdorini o'z zimmasiga olishlarini ta'minlashi mumkin.
Savdo yondashuvingizni diversifikatsiya qilish
Xavf va mukofotni muvozanatlashning yana bir usuli - bu sizning savdo yondashuvingizni diversifikatsiya qilishdir. Buni faqat bitta yoki ikkita usulga tayanmasdan, turli xil savdo strategiyalari va usullaridan foydalanish orqali amalga oshirish mumkin. Yondashuvingizni diversifikatsiya qilish orqali siz hali ham potentsial foyda olishga intilgan holda savdo portfelingizning umumiy xavfini kamaytirishingiz mumkin.
Xavf va hissiyotlarni boshqarish
Xavf va his-tuyg'ularni boshqarish ham muvozanatli xavf-mukofot strategiyasining asosiy qismidir. G‘alaba qozonish hayajoniga tushib qolish oson trade yoki yutqazganning hafsalasi pir bo'ladi, lekin o'z darajangizni saqlab qolish va o'z fikringizga sodiq qolish muhim. savdo rejasi. Buni aniq stop-loss buyurtmalarini belgilash va yangi istiqbolga ega bo'lish uchun savdodan muntazam tanaffuslar qilish orqali amalga oshirish mumkin.
