1. Kümülatif hajm deltasi qanday ishlaydi?
CVD kengaytmasi ma'lum bir davr uchun yig'ilgan sotib olish hajmi va umumiy sotish hajmi o'rtasidagi farqni hisobga olgan holda hisoblanadi. Xarid qilish hajmi umumiy hajmni ifodalaydi traded so'ralgan narxda yoki undan yuqori, sotish hajmi esa umumiy hajmni ifodalaydi traded taklif narxida yoki undan past.
O'zgarishlarni kuzatish orqali kümülatif hajm delta, traders bozor kayfiyatidagi o'zgarishlarni va narx harakatidagi potentsial burilish nuqtalarini aniqlashi mumkin. Agar CVD ijobiy bo'lsa, bu ko'tarilish hissi kuchliroq ekanligini ko'rsatadi, salbiy CVD esa kuchli pasayish kayfiyatini ko'rsatadi.
2. Savdoda kümülatif hajm deltasining ahamiyati
2.1. Kümülatif hajm Deltasi orqali bozor kuchini tahlil qilish
Kümülatif Volume Delta (CVD) dan foydalanishning asosiy jihatlaridan biri uning tahlil qilish qobiliyatidir. bozor kuchi. Kümülatif hajm deltasini tekshirish orqali, traders xaridorlar yoki sotuvchilar bozorda hukmronlik qilishini baholashi mumkin.
CVD doimiy ravishda o'sib borayotganida, bu xarid bosimi ortib borayotganini va kuchli bozorni ko'rsatadi. Bu shuni ko'rsatadiki, xaridorlar qadam tashlab, narxni oshirmoqda. Boshqa tomondan, pasayib borayotgan CVD kuchliroq sotish bosimini va potentsial pasayish bozorini ko'rsatadi. Bu sotuvchilarning faol ishtirok etayotganidan dalolat beradi, bu esa narxni pasaytiradi.
CVD orqali bozor kuchidagi o'zgarishlarni aniqlash orqali, traders ularni sozlashi mumkin savdo strategiyasi mos ravishda. Kuchli bozorda ular tendentsiyaga mos keladigan yondashuvni qo'llashni o'ylab ko'rishlari mumkin, bu esa qaytarib olish uchun sotib olish imkoniyatlarini izlashi mumkin. Aksincha, zaif bozorda, qisqa muddatli sotishga e'tibor qaratish yoki trendning o'zgarishini tasdiqlashni kutish uchun yanada ehtiyotkorlik bilan yondashish kafolatlanadi.
CVD dan boshqa texnik ko'rsatkichlar bilan birgalikda foydalanish uning samaradorligini yanada oshirishi mumkin. Masalan, CVDni narx bilan birlashtirish osilatorlar kabi Quvvati indeksi (RSI) yoki O'rtacha yaqinlashuvchi farqlanishni harakatga keltirish (MACD) uchun yanada mustahkam signallarni taqdim etishi mumkin traders. Bu kombinatsiya trendning kuchini tasdiqlashga yordam beradi
2.2. Reversiyalarni aniqlash uchun jamlangan hajm deltasidan foydalanish
Kümülatif hajm deltasi (CVD) potentsial narxlarning o'zgarishini aniqlash uchun ham foydali vosita bo'lishi mumkin. CVD ko'rsatilganda kelishmovchilik narx bilan, u bozor kayfiyatidagi o'zgarishlarni ko'rsatishi mumkin.
Misol uchun, agar narx bo'lsa yuqori ko'rsatkichlar, lekin CVD ko'rsatilmoqda pastki balandliklar or kamaymoqda, bu sotib olish ishonchining etishmasligini ko'rsatishi mumkin. Ushbu tafovut hozirgi ko'tarilish tendentsiyasi yo'qolishi mumkinligini ko'rsatadi harakat miqdori va potentsial bo'lishi mumkin teskari. Traders buni ogohlantirish belgisi sifatida ko'rib, foyda olish yoki hatto qisqa pozitsiyalarni boshlash haqida o'ylashlari mumkin.
Aksincha, agar narx amalga oshirilsa pastki pastliklar, lekin CVD ko'rsatilmoqda yuqori pastliklar yoki ortib borayotgan bo'lsa, u asosiy xarid bosimini ko'rsatishi mumkin. Bu bug'doy divergensiyasi sotish bosimi pasaygan bo'lishi mumkinligini va narxning yuqoriga ko'tarilishi mumkinligini ko'rsatadi. Traders buni a sifatida izohlashi mumkin sotib olish imkoniyati yoki signal qisqa pozitsiyalardan chiqish.
2.3. Savdo strategiyalariga umumiy hajm Deltasini kiritish
Savdo strategiyalariga Kümülatif Volume Delta (CVD) ni kiritish qimmatli tushunchalarni taqdim etishi va qaror qabul qilishni yaxshilashi mumkin. Bu erda qanday usullar mavjud traders o'zlarining savdo strategiyalarini yaxshilash uchun CVD dan foydalanishlari mumkin:
- Trend kuchini tasdiqlash: CVD trendning kuchini tasdiqlash uchun ishlatilishi mumkin. CVD narx tendentsiyasi yo'nalishiga mos keladigan bo'lsa, bu tendentsiya kuchli sotib olish yoki sotish bosimi bilan qo'llab-quvvatlanishini ko'rsatadi. Traders ushbu tasdiqdan qolish uchun foydalanishi mumkin trades va muddatidan oldin chiqishdan qoching.
- Ovoz balandligiga asoslangan qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalari: CVD ovoz balandligiga qarab muhim qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajasini aniqlashga yordam beradi. CVD yuqori ijobiy qiymat yoki past salbiy qiymat kabi ekstremal darajaga yetganda, bu sezilarli sotib olish yoki sotish bosimi mavjudligini ko'rsatadi. Ushbu darajalar qo'llab-quvvatlash yoki qarshilik sohasi sifatida harakat qilishi mumkin, bu erda narx o'zgarishi yoki birlashishi mumkin.
- Farqni tasdiqlash: CVD ajralish naqshlarini tasdiqlash uchun ishlatilishi mumkin. Narx yuqoriroq yoki pastroq bo'lsa, lekin CVD tasdiqlamasa, bu zaiflashuv tendentsiyasini ko'rsatadi va bu potentsial o'zgarishlarni anglatadi. Traders o'z pozitsiyalarini to'g'rilash yoki qarama-qarshilikni qabul qilish uchun ushbu tasdiqlashdan foydalanishi mumkin trades.
- Buzilishlarni aniqlash: CVD potentsial buzilish imkoniyatlarini aniqlashga yordam beradi. Narx diapazondan yoki konsolidatsiya sxemasidan chiqib ketganda, traders buzilishni tasdiqlash uchun tegishli CVD ga qarashi mumkin. Aytaylik, CVD buzilish paytida sotib olish yoki sotish hajmining sezilarli o'sishini ko'rsatadi. Bunday holda, bu harakat kuchli bozor ishtiroki bilan qo'llab-quvvatlanadi, bu esa buzilish yo'nalishi bo'yicha barqaror harakatlanish ehtimolini oshiradi.
| CVD dan foydalanish | Tavsif |
|---|---|
| Trend kuchini tasdiqlash | CVD narx tendentsiyasiga mos keladi, bu kuchli sotib olish/sotish bosimini ko'rsatib, trend kuchini tasdiqlaydi. |
| Ovoz balandligiga asoslangan qo'llab-quvvatlash/qarshilik darajalari | CVD ekstremal hajm darajasiga qarab narx o'zgarishi yoki mustahkamlanishi mumkin bo'lgan qo'llab-quvvatlash/qarshilik darajalarini aniqlaydi. |
| Divergentsiyani tasdiqlash | CVD farqlanish naqshlarini tasdiqlaydi va narx va CVD mos kelmasa, potentsial tendentsiyani o'zgartirishni taklif qiladi. |
| Buzilishlarni aniqlash | CVD sezilarli hajmdagi o'zgarishlar bilan tanaffuslarni tasdiqlaydi, bu bozorda kuchli ishtirok va trend barqarorligini ko'rsatadi. |
3. Kümülatif hajm deltasi uchun sozlamalar
3.1. To'g'ri diagramma va indikator sozlamalarini tanlash
Kümülatif hajm deltasidan foydalanganda optimal samaradorlik uchun to'g'ri diagramma va indikator sozlamalarini tanlash muhimdir. Ushbu kuchli vositadan maksimal darajada foydalanishga yordam beradigan ba'zi maslahatlar:
- Tegishli vaqt oralig'ini tanlang: Grafik uchun tanlagan vaqtingiz tahlilingizning to'g'riligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kundalik yoki haftalik diagramma kabi uzoqroq vaqt oralig'i kelajakdagi narxlar harakatining kengroq istiqbolini taqdim etishi mumkin, bir kunlik grafik kabi qisqaroq vaqt oralig'i esa qisqa muddatli o'zgarishlar yoki tebranishlarni aniqlashga yordam beradi.
- To'plangan ovoz balandligi deltasi sozlamalarini sozlang: Ko'pgina savdo platformalari jamlangan tovush deltasi indikatori sozlamalarini sozlash imkonini beradi. Vaqt davri, ovoz balandligi kabi o'zgaruvchilarni sozlashingiz mumkin (belgilang, ko'tarilish yoki pasayish) va sezilarli hajmdagi o'zgarishlar chegarasi. Ushbu sozlamalar bilan tajriba o'tkazish sizga indikatorni savdo uslubingiz va afzalliklaringizga moslashtirishga yordam beradi.
- Boshqa ko'rsatkichlar bilan birlashtiring: Yuqorida aytib o'tilganidek, boshqa texnik ko'rsatkichlar bilan birgalikda umumiy hajm deltasidan foydalanish qo'shimcha tasdiqlashni ta'minlashi va tahlilingizni yaxshilashi mumkin. Savdo strategiyangiz uchun qaysi ko'rsatkichlar birgalikda eng yaxshi ishlashini ko'rish uchun turli kombinatsiyalar bilan tajriba o'tkazing.
- Ko'p vaqt oralig'idan foydalanishni o'ylab ko'ring: Bir necha vaqt oralig'ida jamlangan hajm deltasiga qarash bozor faoliyatining yanada kengroq ko'rinishini taqdim etishi mumkin. Misol uchun, agar siz kunlik grafikda ko'tarilish darajasidagi farqni ko'rsangiz, lekin haftalik grafikda pasayish darajasidagi farqni ko'rsangiz, bu joriy bozor tendentsiyasining potentsial o'zgarishi yoki sekinlashishini ko'rsatishi mumkin.
| Aspect | Tavsif | Vaqt chegaralari uchun optimal qiymatlar |
|---|---|---|
| Vaqt oralig'ini tanlash | Grafik vaqt doirasi tahlilning aniqligiga ta'sir qiladi. | kun ichi qisqa muddatli, Kundalik/Haftalik kengroq istiqbol uchun |
| CVD sozlamalarini sozlash | Vaqt davri va tovush turi kabi sozlamalarni sozlash. | Savdo uslubiga ko'ra sozlang; aniq optimal qiymat yo'q |
| Birlashtiruvchi ko'rsatkichlar | Yaxshiroq tahlil qilish uchun CVDni boshqa ko'rsatkichlar bilan ishlatish. | Ga bog'liq trader strategiyasi; hammaga mos kelmaydigan narsa yo'q |
| Bir nechta vaqt ramkalari | Bozor faoliyati uchun turli vaqt oralig'ida CVDni tahlil qilish. | Keng qamrovli ko'rinish uchun qisqa va uzoq vaqt ramkalarining kombinatsiyasidan foydalaning |
4. Kümülatif hajm deltasidagi asosiy ko'rsatkichlar va signallar
4.1. Pozitiv Delta buqa signali sifatida
Kümülatif hajm deltasida (CVD) ijobiy delta ko'tarilish signali sifatida talqin qilinishi mumkin. Agar CVD ijobiy qiymatni ko'rsatsa, bu xarid hajmi bozorda hukmronlik qilayotganini ko'rsatadi. Bu aktivga kuchli talab mavjudligidan dalolat beradi, bu esa narxlarning oshishiga olib kelishi mumkin.
Traders yuqoriga ko'tarilish tendentsiyasining tasdig'i sifatida ijobiy Deltadan foydalanishi mumkin. Misol uchun, agar CVD ijobiy qiymatni ko'rsatsa, narx yuqoriroq va yuqoriroq pasayishlarni ko'rsatsa, bu ko'tarilish tezligi sotib olish hajmini oshirish orqali qo'llab-quvvatlanishini ko'rsatadi. Bu uzoq pozitsiyalarga kirish yoki mavjud buqalarni ushlab turish uchun kuchli ko'rsatkich bo'lishi mumkin trades.
Bundan tashqari, ijobiy Delta pullbacks yoki retracements paytida sotib olish imkoniyatlarini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. Agar narx vaqtincha pasaygan bo'lsa, lekin CVD ijobiy bo'lib qolsa, bu bozorda sotib olish hajmi hali ham mavjudligini ko'rsatadi. Bu qaytarib olish faqat vaqtinchalik ekanligini va sotib olish bosimi qayta tiklanishi mumkinligini ko'rsatishi mumkin, bu esa yanada qulayroq narxda kirish imkoniyatini taqdim etadi.
4.2. Salbiy Delta pasayish signali sifatida
Kümülatif hajm deltasidagi (CVD) manfiy Delta pasayish signali sifatida talqin qilinishi mumkin. CVD salbiy qiymatni ko'rsatsa, bu sotish hajmi bozorda hukmronlik qilayotganini ko'rsatadi. Bu aktivning kuchli taklifi mavjudligidan dalolat beradi, bu esa narxlarning pasayishiga olib kelishi mumkin.
Traders salbiy Delta dan narxning pasayish tendentsiyasining tasdig'i sifatida foydalanishi mumkin. Misol uchun, agar CVD salbiy qiymatni ko'rsatsa, narx pastroq va pastroq bo'lsa, bu pasayish momentumini sotish hajmini oshirish orqali qo'llab-quvvatlanishini ko'rsatadi. Bu qisqa pozitsiyalarga kirish yoki mavjud pasayishda davom etish uchun kuchli ko'rsatkich bo'lishi mumkin trades.
Bundan tashqari, salbiy Delta vaqtinchalik narxlarning ko'tarilishi yoki retracements paytida sotish imkoniyatlarini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. Agar narx vaqtinchalik o'sishni boshdan kechirsa, lekin CVD salbiy bo'lib qolsa, bu bozorda sotish hajmi hali ham mavjudligini ko'rsatadi. Bu miting faqat vaqtinchalik ekanligini va sotish bosimi qayta tiklanishi mumkinligini ko'rsatishi mumkin, bu esa yanada qulayroq narxda kirish imkoniyatini taqdim etadi.
4.3. Narx x Delta Divergensiyasi teskari signal sifatida
Narx x Delta Divergence boshqa foydali vositadir traders potentsial tendentsiyaning o'zgarishini aniqlash uchun. Bu to'plangan hajm deltasi (CVD) indikatorida narx harakati va Delta qiymati o'rtasida nomuvofiqlik mavjud bo'lganda sodir bo'ladi.
Agar narx yuqoriroq ko'tarilayotgan bo'lsa-yu, lekin Delta qiymati pastroq bo'lsa yoki turg'un bo'lib qolsa, bu sotib olish hajmi pasayib borayotganini yoki narx harakati bilan mos kelmasligini ko'rsatadi. Bu o'sish sur'ati zaiflashayotganini ko'rsatishi mumkin va tendentsiyaning potentsial o'zgarishi yaqin bo'lishi mumkin.
Aksincha, agar narx pastroq bo'lsa, lekin Delta qiymati yuqoriroq pasaysa yoki turg'un bo'lib qolsa, bu sotish hajmi pasayib borayotganini yoki narx harakati bilan mos kelmasligini ko'rsatadi. Bu pasayish sur'ati zaiflashayotganini ko'rsatishi mumkin va kartalarda yuqori tomonga potentsial qaytish bo'lishi mumkin.
Traders bu Narx x Delta Divergencedan chiqish yoki o'z pozitsiyalarini o'zgartirish haqida o'ylash uchun signal sifatida foydalanishi mumkin. Misol uchun, agar Delta qiymati pastroq ko'rsatkichlarni ko'rsatsa, narx yuqoriroq bo'lsa, a tradeBozorda uzoq bo'lgan r, agar teskari o'zgarishlarning keyingi tasdiqlanishi bo'lsa, o'z pozitsiyasini yopish yoki hatto qisqa pozitsiyaga kirishni ko'rib chiqishi mumkin. Xuddi shunday, agar Delta qiymati yuqoriroq bo'lsa, narx pastroq bo'lsa
| CVD dan foydalanish | Tavsif |
|---|---|
| Trend kuchini tasdiqlash | CVD narx tendentsiyasiga mos keladi, bu kuchli sotib olish/sotish bosimini ko'rsatib, trend kuchini tasdiqlaydi. |
| Ovoz balandligiga asoslangan qo'llab-quvvatlash/qarshilik darajalari | CVD ekstremal hajm darajasiga qarab narx o'zgarishi yoki mustahkamlanishi mumkin bo'lgan qo'llab-quvvatlash/qarshilik darajalarini aniqlaydi. |
| Divergentsiyani tasdiqlash | CVD farqlanish naqshlarini tasdiqlaydi va narx va CVD mos kelmasa, potentsial tendentsiyani o'zgartirishni taklif qiladi. |
| Buzilishlarni aniqlash | CVD sezilarli hajmdagi o'zgarishlar bilan tanaffuslarni tasdiqlaydi, bu bozorda kuchli ishtirok va trend barqarorligini ko'rsatadi. |
5. Texnik tahlilda kümülatif hajm deltasidan qanday foydalanish
5.1. Turli vaqt oralig'ida jami delta qiymatlarini tahlil qilish
Kümülatif hajm deltasidan foydalanganda texnik tahlil, siz tahlil qilayotgan vaqt oralig'ini hisobga olish muhim. Kümülatif Delta qiymatlari bozorning umumiy kayfiyati haqida qimmatli tushunchalarni berishi mumkin, ammo ular vaqt oralig'iga qarab farq qilishi mumkin.
Qisqa muddatli tahlil qilish uchun, masalan, kunlik savdo yoki skalping, traders ko'pincha kun ichidagi kümülatif hajm deltasiga qarashadi. Bu ularga bozordagi sotib olish va sotish bosimini o'lchash imkonini beradi, ularga kirish yoki chiqish bo'yicha qaror qabul qilishda yordam beradi. tradetez.
Boshqa tomondan, uzoq muddatli tahlil qilish uchun, masalan, aylanma savdo yoki pozitsiya savdosi, traders bir necha kun yoki hatto haftalar davomida jamlangan hajm deltasiga e'tibor qaratishi mumkin. Bu umumiy bozor kayfiyati haqida kengroq nuqtai nazarni taqdim etadi va talab va taklifdagi sezilarli o'zgarishlarni aniqlashda foydali bo'lishi mumkin.
Vaqt oralig'idan qat'i nazar, umumiy hajm deltasi tahlil qilinayotgan kontekstni hisobga olish muhimdir. Bozor tendentsiyami yoki chegaralanganmi? Bozor kayfiyatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan muhim yangiliklar yoki iqtisodiy ko'rsatkichlar bormi? Ushbu omillarni tushunish kümülatif tovush deltasi indikatori tomonidan taqdim etilgan signallarni tasdiqlashga yordam beradi.
5.2. Narx va kümülatif delta o'rtasidagi bog'liqlikni tushunish
Texnik tahlilda ushbu ko'rsatkichdan foydalanishda narx va kümülatif delta o'rtasidagi bog'liqlikni tushunish juda muhimdir. Narxlar harakati va kümülatif delta o'rtasidagi munosabatlar bozor dinamikasi haqida qimmatli tushunchalarni berishi mumkin.
Ko'tarilish tendentsiyasida narx ko'tarilish tendentsiyasiga ega bo'lib, kümülatif delta ham oshadi yoki ijobiy bo'lib qoladi. Bu xarid bosimi kuchli ekanligini ko'rsatadi va narxning o'sishini qo'llab-quvvatlaydi. Traders buni uzoq pozitsiyalarda qolish uchun signal sifatida izohlashi yoki hatto tendentsiya davom etar ekan, o'z pozitsiyalariga qo'shilish haqida o'ylashi mumkin.
Aksincha, pasayish tendentsiyasida narx pasayish tendentsiyasiga ega bo'lib, kümülatif delta kamayadi yoki salbiy bo'lib qoladi. Bu sotish bosimi ustun ekanligini ko'rsatadi, bu pasayish tendentsiyasini tasdiqlaydi. Traders qisqa pozitsiyalarni egallashni ko'rib chiqishi yoki hatto pasayish tendentsiyasi davom etayotganligi sababli yangi qisqa pozitsiyalarga kirish imkoniyatlarini izlashi mumkin.
Biroq, kümülatif hajm deltasining haqiqiy qiymati uning potentsial o'zgarishlar yoki trend o'zgarishini ko'rsatadigan narx harakatidan farqlarni aniqlash qobiliyatidadir. Narx va kümülatif delta qarama-qarshi signallarni ko'rsatganda, farqlar paydo bo'ladi.
Misol uchun, agar narx yangi yuqori ko'rsatkichlarga erishayotgan bo'lsa, lekin jami delta pastroq yuqori ko'rsatkichlarni ko'rsatsa yoki hatto pasaysa, bu xarid bosimi pasayib borayotganini ko'rsatishi mumkin. Bu potentsial tendentsiyaning o'zgarishi yoki sezilarli darajada orqaga qaytish haqida ogohlantiruvchi belgi bo'lishi mumkin.
Boshqa tomondan, agar CVD doimiy ravishda tushib ketsa, bu sotish bosimining oshishi va zaif bozorni taklif qiladi. Bu sotuvchilar nazoratni o'z qo'liga olishini va narxning pasayishi ehtimoli borligini ko'rsatadi.
5.3. Kümülatif hajm deltasini boshqa texnik ko'rsatkichlar bilan ishlatish
Kumulyativdan foydalanish Boshqa texnik ko'rsatkichlar bilan hajm deltasi
Kümülatif hajm deltasi o'z-o'zidan kuchli ko'rsatkich bo'lishi mumkin bo'lsa-da, u ko'pincha savdo signallarini tasdiqlash va tahlilni kuchaytirish uchun boshqa texnik ko'rsatkichlar bilan birgalikda ishlatiladi.
Ommabop yondashuvlardan biri kümülatif hajm deltasini harakatlanuvchi o'rtacha yoki trend chiziqlari kabi an'anaviy narxga asoslangan ko'rsatkichlar bilan birlashtirishdir. Misol uchun, agar narx o'sish tendentsiyasida bo'lsa va kümülatif delta ham ortib borayotgan bo'lsa, buni kuchli buqa signali sifatida ko'rish mumkin. Ushbu signalni a bilan tasdiqlash harakatlanuvchi o'rtacha Krossover yoki trend chizig'i ustidagi uzilish qo'shimcha ishonchni ta'minlashi mumkin trade.
To'plangan hajm deltasidan foydalanishning yana bir usuli - uni ovoz balandligiga asoslangan boshqa ko'rsatkichlar bilan solishtirish, masalan, tovush profili yoki tovush osilatori. Kümülatif delta va ushbu ko'rsatkichlar o'rtasidagi munosabatlarga qarab, traders bozor dinamikasi haqida chuqurroq ma'lumotga ega bo'lishi mumkin.
Misol uchun, agar tovush osilatori ham ortib borayotgan bir vaqtda kümülatif delta ko'tarilsa, bu kuchli xarid bosimi va sog'lom bozorni ko'rsatadi. Bu buqa signalini tasdiqlashi va uzoq pozitsiyalarga kirish imkoniyatini berishi mumkin.
Boshqa tomondan, agar kümülatif delta pasayib borayotgan bo'lsa, hajm profili asosiy narxlar darajasida sezilarli sotish hajmini ko'rsatsa, bu potentsial o'zgarishlarni yoki bozor kayfiyatidagi o'zgarishlarni ko'rsatishi mumkin. Bunday hollarda, traders foyda olishni o'ylashlari mumkin.
