1. Bollinjer diapazonlari haqida tushuncha
Savdoning jozibali dunyosida, Bollinger Bands bozorning o'zgaruvchanligi va narxlari darajasiga oydinlik kiritib, tushuncha mayoqi sifatida turish. Ularning yaratuvchisi Jon Bollinjer nomi bilan atalgan bu diapazonlar moliyaviy vosita yoki vaqt o'tishi bilan narxlar va o'zgaruvchanlikni tavsiflovchi statistik jadvalning bir turidir. tovar.
Bollinger Bands oʻrta tasmadan iborat boʻlib, bu a oddiy harakatlanuvchi o'rtacha, odatda 20 davrga o'rnatiladi. Ushbu o'rta chiziqning yon tomonida ikkita boshqa tasma, yuqori va pastki Bollinjer chiziqlari joylashgan bo'lib, ular odatda o'rta chiziqdan ikkita standart og'ish masofada joylashgan. Ushbu bantlar bozorning o'zgaruvchanligi asosida kengayadi va qisqaradi.
Bozor yanada beqaror bo'lganda, bantlar kengayadi. Aksincha, past volatillik davrida bantlar qisqaradi. Bollinjer diapazonlarining bunday dinamik tabiati ularni standart sozlamalar bilan turli qimmatli qog'ozlarda ishlatishga ham imkon beradi.
uchun traders, asosiy foydalanish Bollinger Bands muayyan aktiv uchun yuqori va past volatillik davrlarini aniqlashdan iborat. Bantlar keng bo'lsa, aktiv o'zgaruvchan hisoblanadi. Chiziqlar tor bo'lsa, aktiv past o'zgaruvchanlik davrida hisoblanadi.
Bundan tashqari, Bollinger Bands potentsial savdo imkoniyatlarini ko'rsatishi mumkin. Misol uchun, agar aktivning narxi yuqori diapazonga tegsa yoki uni kesib o'tgan bo'lsa, bu aktivning haddan tashqari sotib olinganligi haqida signal bo'lishi mumkin. Aksincha, agar narx pastki bandga tegsa yoki kesib o'tsa, bu aktivning haddan tashqari sotilganligini ko'rsatishi mumkin.
The Bollinger Bands strategiya juda ko'p qirrali, va traders davrlarni va standart og'ish qiymatlarini o'zlarining savdo maqsadlariga qarab sozlashi mumkin va xavf bag'rikenglik. Biroq, har qanday savdo vositasi singari, Bollinger Bands-ni boshqalar bilan birgalikda ishlatish juda muhimdir texnik tahlil aniq bashorat qilish ehtimolini oshirish vositalari.
1.1. Kontseptsiya va kelib chiqishi
Savdo sohasida ba'zi nomlar baland bo'lib, ularning ijodi bozor tahlili manzarasiga abadiy ta'sir qiladi. Bular orasida, Jon Bollinger yorqin porlaydi. Uning ixtirosi? deb nomlanuvchi kuchli vosita Bollinger Bands. Ularning kontseptsiyasi va kelib chiqishini o'rganar ekanmiz, biz zukkolik va matematik aniqlikning ajoyib aralashmasini ochamiz.
Bu 1980-yillar, moliyaviy bozorlarda katta tajriba va innovatsiyalar davri edi. Bollinjer, uzoq vaqtdan beri bozor bo'yicha texnik, kapital (aksiya) yoki indeksning o'zgaruvchanligini ushlay oladigan savdo vositasini ishlab chiqishga intilayotgan edi. Uning g‘oyasi zamondoshlari qo‘llagan statik hisob-kitoblar emas, balki o‘zgaruvchan bozor sharoitlariga moslasha oladigan dinamik tizim yaratish edi.
Standart og'ishlar kontseptsiyasi va statistik nazariyadan ilhomlangan Bollinjer o'ziga xos yondashuvni ishlab chiqdi. U atrofida guruhlar tuzishga qaror qildi harakatlanuvchi o'rtacha Qimmatli qog'ozlar yoki indekslar, bozorning o'zgaruvchanligiga dinamik ravishda moslashadigan chiziqlar kengligi. Agar bozor yanada o'zgaruvchan bo'lsa, guruhlar kengayadi. Agar volatillik pasaysa, bantlar qisqaradi.
Bu vahiy edi. Endi yo'q edi traders statik tahlil bilan chegaralangan. Endi ular bozor bilan nafas oladigan, o'zgaruvchanlik ritmi bilan hamohang ravishda kengayadigan va qisqaradigan vositaga ega edilar. Bollinjer guruhlari tug'ildi.
Aslini olganda, Bollinjer bantlari uchta chiziqdan iborat. O'rta chiziq oddiy harakatlanuvchi o'rtacha, odatda 20 kunlik davr. Yuqori va pastki bantlar o'zgaruvchanlikni samarali o'lchaydigan narxning standart og'ishi asosida hisoblanadi. Standart sozlama, narx harakatining taxminan 95% ni o'z ichiga olgan harakatlanuvchi o'rtachadan yuqorida va pastda ikkita standart og'ish diapazonini chizishdir.
Biroq, Bollinger Bandsning haqiqiy go'zalligi nafaqat ularni hisoblashda, balki ularni qo'llashda hamdir. Traders tezda bu diapazonlar narxlarning potentsial o'zgarishi, kirish va chiqish nuqtalari va trend kuchining kuchli ko'rsatkichlari bo'lib xizmat qilishi mumkinligini aniqladi. Ular ko'pchilikning ajralmas qismiga aylandi savdo strategiyasi, yo'lni abadiy o'zgartiradi traders bozorning notinch suvlari bo'ylab harakatlanadi.
1.2. Bollinjer diapazonining tarkibiy qismlari
Bollinjer diapazonining yadrosiga sho'ng'ib, biz uni kuchli vositaga aylantiradigan uchta muhim komponentni topamiz traders. Birinchi va eng markaziy komponent bu Oddiy harakatlanuvchi o'rtacha (SMA). Odatda 20 kunlik muddatga o'rnatiladigan SMA Bollinjer diapazonlarining asosini tashkil qiladi va yuqori va pastki bantlar uchun mos yozuvlar nuqtasini ta'minlaydi.
Ikkinchi komponent - bu Yuqori band. Ushbu diapazon SMA ga ma'lum miqdordagi standart og'ishlarni qo'shish orqali hisoblanadi. Standart og'ish narxlarning o'rtacha qiymatdan qanchalik keng tarqalishini o'lchaydi, shuning uchun yuqori bandga moslashadi Bozorning o'zgaruvchanligi, o'zgaruvchan bozorlar paytida kengayib, tinchroq bozorlarda shartnoma tuzadi.
Uchinchi komponent - bu Pastki tarmoqli, bu SMA dan belgilangan miqdordagi standart og'ishlarni ayirish yo'li bilan hisoblanadi. Yuqori band kabi, pastki band ham bozor o'zgaruvchanligiga javob beradi.
- Oddiy harakatlanuvchi o'rtacha (SMA): Yuqori va pastki bantlar uchun o'rta tasma va asos.
- Yuqori band: SMA ga belgilangan miqdordagi standart og'ishlarni qo'shish orqali hisoblangan bozorda haddan tashqari sotib olingan hududni ifodalaydi.
- Pastki tarmoqli: SMA dan ma'lum miqdordagi standart og'ishlarni ayirish yo'li bilan olingan ortiqcha sotish shartlarini bildiradi.
Ushbu uchta komponent Bollinjer diapazonlarini yaratish uchun uyg'unlikda ishlaydi. Ular potentsial narxlarning o'zgaruvchanligining dinamik rasmini beradi, yordam beradi traders potentsial sotib olish va sotish signallarini aniqlaydi. Ushbu komponentlarni tushunish orqali, traders Bollinger bandlarini yaxshiroq talqin qilishlari va ularni savdo strategiyalarida qo'llashlari mumkin.
1.3. Bollinjer diapazonlarining savdodagi ahamiyati
Bollinger Bands, juda ko'p qirrali va kuchli savdo vositasi, savdo dunyosida o'chmas iz qoldirdi. Narxlar harakatini qamrab oluvchi ushbu dinamik chiziqlar sizning savdo ekraningizdagi tasodifiy egri chiziqlardan ko'proqdir. Ular vizual tasvirlar bozorning o'zgaruvchanligi va statistik jihatdan juda yuqori yoki juda past narxlar darajasi.
Bollinjer bandlarining savdodagi ahamiyati ulardadir noyob qobiliyat o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashish. Boshqa statik savdo ko'rsatkichlaridan farqli o'laroq, Bollinjer diapazonlari bozor o'zgaruvchanligi kuchaygan davrda kengayadi va bozor tinch bo'lganda shartnoma tuzadi. Bollinjer bantlarining bu dinamik tabiati beradi traders real vaqt rejimida bozor o'zgaruvchanligining surati.
Yuqori va pastki bantlar ham a potentsial savdo signallarining boy manbai. Narxlar yuqori chiziqqa tegsa yoki buzilsa, bu aktivning haddan tashqari sotib olinganligini ko'rsatishi mumkin. Aksincha, narxlar pastki diapazonga tegsa yoki buzilsa, bu aktivning haddan tashqari sotilganligini ko'rsatishi mumkin. Ushbu ma'lumot sizning savdo qarorlaringiz haqida ma'lumot berishda bebaho bo'lishi mumkin, bu sizga arzon sotib olish va yuqori sotishga yordam beradi.
Bundan tashqari, Bollinger Bands yordam berishi mumkin traders aniqlaydi narx naqshlari va tendentsiyalari. Bantlar keskinlashganda, u ko'pincha keskin narx harakatidan oldin bo'ladi. Bu "siqish" asosiy signaldir traders izlaydi, chunki u potentsial sezilarli narx tendentsiyasining boshlanishini ko'rsatishi mumkin.
Bundan tashqari, Bollinger Bands a yaratish uchun boshqa savdo ko'rsatkichlari bilan birgalikda ishlatilishi mumkin keng qamrovli savdo strategiyasi. Masalan, a trader dan foydalanishi mumkin Quvvati indeksi (RSI) bozorda haddan tashqari sotib olingan yoki haddan tashqari sotilgan sharoitlarni aniqlash uchun Bollinger Bands bilan birga.
Aslida, Bollinger Bands taklif qiladi trader a ko'p qirrali yondashuv bozorlarni tahlil qilish. Ajam bo'lasizmi trader yoki tajribali mutaxassis, Bollinger bandlarini tushunish va undan foydalanish sizga savdoning raqobat dunyosida muhim ustunlikni berishi mumkin.
2. Bollinjer diapazonlari sozlamalari
Har qanday Bollinger Bands strategiyasining yuragi Bollinger Bands parametrlarini to'g'ri sozlashda yotadi. Ushbu parametrlar toshga o'rnatilmagan va ularga mos ravishda sozlanishi mumkin trader ning shaxsiy xohishi yoki mavjud bo'lgan aktivning o'ziga xos xususiyatlari traded.
Ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan birinchi parametr - bu davr. Davr - Bollinjer diapazonlarini hisoblashda asos bo'lgan narx chiziqlari soni. Standart davr 20 ni tashkil etadi, ya'ni chiziqlar oxirgi 20 ta narx chizig'i asosida hisoblanadi. Biroq, traders bu raqamni savdo uslubi va aktivning o'zgaruvchanligi asosida sozlashi mumkin. Qisqaroq muddat narxlarning o'zgarishiga sezgir bo'lgan bantlarni keltirib chiqaradi, uzoqroq muddat esa kichik narxlarning o'zgarishiga kamroq moyil bo'lgan silliqroq bantlarni yaratadi.
Ikkinchi parametr - bu Standart og'ish. Standart og'ish - bu o'rtacha qiymatdan qanchalik o'zgaruvchanlik yoki dispersiya mavjudligini ko'rsatadigan statistik o'lchovdir. Bollinjer bantlari kontekstida u bantlarning kengligini aniqlaydi. Yuqori standart og'ish yuqori darajadagi o'zgaruvchanlikni ko'rsatadigan kengroq diapazonlarga olib keladi, pastroq standart og'ish esa kamroq o'zgaruvchanlikni ko'rsatadigan torroq chiziqlar hosil qiladi. Ushbu parametr uchun standart sozlama 2, lekin yana, traders buni o'z ehtiyojlariga moslashtirishi mumkin.
Nihoyat, harakatlanuvchi o'rtacha turi yana bir muhim parametrdir. Bollinjer diapazonlari odatda oddiy harakatlanuvchi o'rtacha yordamida hisoblab chiqiladi, ammo boshqa turlardan ham foydalanish mumkin, masalan eksponensial harakatlanuvchi o'rtacha. Harakatlanuvchi o'rtacha turini tanlash bantlarning sezgirligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.
- Davr: Hisoblashda foydalaniladigan narx chiziqlari soni. Standart sozlama 20, lekin sozlanishi mumkin.
- Standart og'ish: Bantlarning kengligini aniqlaydi. Standart sozlama 2, lekin sozlanishi mumkin.
- Harakatlanuvchi o'rtacha turi: Hisoblashda foydalaniladigan harakatlanuvchi o'rtacha turi. Odatda oddiy harakatlanuvchi o'rtacha, lekin boshqa turlardan foydalanish mumkin.
Esingizda bo'lsin, Bollinger Bands bilan muvaffaqiyatli savdo qilishning kaliti nafaqat sozlamalarni tushunish, balki bantlarni qanday izohlashni va ularni boshqa ko'rsatkichlar va vositalar bilan birgalikda ishlatishni bilishdir.
2.1. Standart sozlamalar
Bollinjer guruhlari dunyosiga sho'ng'ishda, buni tushunish juda muhimdir standart sozlamalar odatda foydalaniladi. Ko'pchilik tomonidan ishlatiladigan standart konfiguratsiya traders, 20 davrli oddiy harakatlanuvchi o'rtacha (SMA) dan iborat bo'lib, har biri SMA dan ikkita standart og'ishda o'rnatiladigan yuqori va pastki diapazonga ega. Ushbu parametrlar o'zboshimchalik bilan emas, balki ushbu ko'p qirrali texnik tahlil vositasining asoschisi Jon Bollinjerning o'zi tomonidan olib borilgan keng qamrovli sinov va tahlillar natijasidir.
- 20-davr SMA: Bollinjer diapazonlarining yuragi, 20-davrli SMA yuqori va pastki bantlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bu so'nggi 20 davrdagi o'rtacha yopilish narxini ifodalaydi, bu narx harakatida "o'rta zamin" hissini ta'minlaydi.
- 2 standart og'ishlar: Yuqori va pastki bantlar SMA dan ikkita standart og'ishda o'rnatiladi. Ushbu statistik o'lchov narx harakatining o'zgaruvchanligini ko'rsatadi, yuqori standart og'ish esa katta o'zgaruvchanlikni bildiradi. Bantlarni ikkita standart og'ishda o'rnatish orqali barcha narx harakatining taxminan 95% bantlar ichida joylashgan.
Biroq, bu standart sozlamalar toshda o'rnatilmagan. Traders ularni savdo uslublari, xavf-xatarlarga chidamliligi va ular sotayotgan aktivning o'ziga xos xususiyatlariga qarab sozlashi mumkin. Masalan, qisqa muddatli traders 10 standart og'ish bilan 1.5 davrli SMA ni afzal ko'rishi mumkin, uzoq muddatli esa traders 50 standart og'ish bilan 3 davrli SMA ni tanlashi mumkin.
Esingizda bo'lsin, Bollinger Bands bilan muvaffaqiyatli savdo qilishning kaliti bu sozlamalar guruhlarning xatti-harakatlariga qanday ta'sir qilishini va ularni savdo strategiyangizga moslashtirish uchun qanday sozlash mumkinligini tushunishdir. Bir kunmisiz trader tez foyda yoki belanchak uchun skaut trader uzoq muddatli daromadlarni izlash, Bollinger Bands standart sozlamalarini o'zlashtirish savdo imkoniyatlari dunyosini ochishi mumkin.
2.2. Sozlamalarni o'zgartirish
Sozlamalarni o'zgartirish Bollinger diapazonlari sizning savdo strategiyangizga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu sizga bozor sharoitlariga yaxshiroq moslashish va o'zingizni optimallashtirish imkonini beradi trades. Keling, eng yaxshi natijalarga erishish uchun ushbu sozlamalarni o'zgartirishning nozik jihatlariga to'xtalib o'tamiz.
Sozlanishi mumkin bo'lgan asosiy parametrlar davr va Standart og'ishlar. Odatda 20 ga o'rnatiladigan davr Bollinjer diapazonlarini hisoblash uchun ishlatiladigan narx satrlari sonini ifodalaydi. Davrning ko'payishi bozor o'zgaruvchanligining umumiy ko'rinishini ta'minlab, guruhlarni kengaytiradi, pasaytirish esa qisqa muddatli narxlarning o'zgarishi haqida batafsilroq ma'lumotni taklif qilib, chiziqlarni toraytiradi.
Odatda 2 ga o'rnatilgan standart og'ishlar harakatlanuvchi o'rtachaga nisbatan bantlarning kengligini nazorat qiladi. Yuqori standart og'ish chiziqlarni kengaytiradi, bu o'zgaruvchanlikning yuqori darajasini ko'rsatadi va pastroq standart og'ish chiziqlarni qisqartiradi, bu esa o'zgaruvchanlikning past darajasini bildiradi.
- Davrni ko'paytirish: Bu Bollinjer diapazonini kengaytiradi, bu esa narxlarning yanada muhim harakatlarini qamrab oladi. Bu trendli bozorda foydali, chunki u noto'g'ri signallar sonini kamaytiradi. Biroq, salbiy tomoni shundaki, u narxning o'zgarishini aniqlashni kechiktirishi mumkin.
- Davrni qisqartirish: Bu Bollinjer diapazonini toraytiradi va ularni kichik narxlardagi o'zgarishlarga ko'proq javob beradi. Bu kichik narxlardagi o'zgarishlardan foydalanishni maqsad qilgan bozorda foydalidir. Ammo esda tutingki, u ko'proq noto'g'ri signallarni keltirib chiqarishi mumkin.
- Standart og'ishlarni sozlash: Ushbu sozlamani o'zgartirish narx o'zgarishiga bantlarning sezgirligiga ta'sir qiladi. Yuqori standart og'ish yuqori o'zgaruvchan bozorlarda foydali bo'lgan kengroq diapazonlarga olib keladi. Aksincha, pastroq standart og'ish past o'zgaruvchanlikka ega bozorlar uchun mos keladigan torroq diapazonlarga olib keladi.
Esda tutingki, barchaga mos keladigan yagona sozlama yo'q. Optimal parametrlar sizning savdo uslubingizga, siz sotayotgan aktivga va bozor sharoitlariga bog'liq. Tajriba va backstesting sizga mos keladigan sozlamalarni topish uchun kalit.
2.3. Turli xil bozor sharoitlari uchun sozlamalar
Tajribali dengizchi yelkanlarni o'zgaruvchan shamollarga moslashtirgandek, muvaffaqiyatli traders o'z strategiyalarini turli bozor sharoitlariga moslashtirish muhimligini bilishadi. Bollinger Bands, har qanday holatda ko'p qirrali vosita trader ning arsenalini turli bozor stsenariylarida optimal natijalarga erishish uchun sozlash mumkin.
bir barqaror, yonma-yon bozor, harakatlanuvchi o'rtacha uchun 20 davrning standart sozlamalari va tarmoqli kengligi uchun 2 standart og'ish ko'pincha samarali bo'ladi. Ushbu sozlama odatda diapazonlardagi narx harakatini o'z ichiga oladi, bu esa narxlar mos ravishda pastki va yuqori diapazonlarga tegsa, aniq sotib olish va sotish signallarini beradi.
Biroq, a trend bozor, narx ko'pincha doimiy ravishda bir yoki boshqa bandga qarshi turadi. Bunday hollarda, harakatlanuvchi o'rtacha uchun davrlar sonini qisqaroq vaqt oralig'iga (masalan, 10 davr) sozlash guruhlarning o'zgaruvchan tendentsiyalarga tezroq moslashishiga yordam beradi. Standart og'ishlar sonini 1.5 ga kamaytirish, shuningdek, yanada ishonchli signallarni ta'minlab, diapazonlar ichidagi narx harakatini saqlashga yordam beradi.
Bozor bo'lganda Uchuvchi, tarmoqli kengligini 2.5 yoki 3 standart og'ishgacha kengaytirish narxning yirtqich o'zgarishlarini moslashtirishga yordam beradi. Ushbu kengroq sozlama aks holda tetiklashi mumkin bo'lgan noto'g'ri signallarni oldini oladi trades bo'rttirilgan narx harakati tufayli.
Esingizda bo'lsin, bu faqat boshlang'ich nuqtalar. Bollinger bandlari bilan muvaffaqiyatli savdo qilish amaliyot, tajriba va bozor kayfiyatiga diqqat bilan qarashni talab qiladi. Hammasi siz duch keladigan turli xil bozor sharoitlarida sizga mos keladigan sozlamalarni topish haqida. Baxtli savdo!
3. Bollinjer diapazonlari formulasi
Bollinger Bands kuchli savdo vositasidir, ammo ularning ortidagi formulani tushunish ularning salohiyatini chinakamiga ochishi mumkin. Bollinjer diapazonlari asosan uchta chiziqdan iborat - o'rta, yuqori va pastki. O'rta tarmoqli oddiy harakatlanuvchi o'rtacha bo'lib, odatda 20 davr ichida hisoblanadi. Yuqori va pastki chiziqlar ushbu harakatlanuvchi o'rtachadan ikkita standart og'ish masofasiga o'rnatiladi.
Keling, har bir band uchun formulani ajratamiz:
- O'rta tarmoqli: Bu ma'lum davrlar sonidagi yopilish narxlarining oddiy harakatlanuvchi o'rtacha (SMA) sifatida hisoblanadi, odatda 20. Agar kunlik grafikni ko'rib chiqsangiz, har bir davr bir kunni ifodalaydi.
- Yuqori tarmoqli: Yuqori tarmoqli o'rta bandga ikkita standart og'ish qo'shish orqali hisoblanadi. Bu bozorning o'zgaruvchanligini o'lchaydi - bozor o'zgaruvchan bo'lsa, bantlar kengayadi; bozor tinch bo'lganda, bantlar torayadi.
- Pastki tarmoqli: Pastki tarmoqli o'rta chiziqdan ikkita standart og'ishlarni ayirish yo'li bilan hisoblanadi. Bu ham bozor o'zgaruvchanligini aks ettiradi.
Aslini olganda, bu bantlar bir turdagi hosil qiladi zarf narx harakati atrofida. Narxlar yuqori diapazonga tegsa, bu aktivning haddan tashqari sotib olinishi mumkinligi haqida umumiy signaldir. Aksincha, narxlar pastki bandga tegsa, bu aktivning haddan tashqari sotilganligini ko'rsatishi mumkin. Ammo esda tutingki, barcha savdo ko'rsatkichlari singari, Bollinjer bantlari ham alohida ishlatilmasligi kerak. To'g'riroq savdo qarorlarini qabul qilish uchun ularni har doim boshqa ko'rsatkichlar yoki naqshlar bilan birlashtiring.
3.1. O'rta chiziqni hisoblash
Har bir Bollinjer diapazonining markazida siz quyidagini topasiz o'rta tarmoqli. Bu guruh butun Bollinger Bands strategiyasining poydevori, tayanchi va asosiy toshidir. Lekin u qanday hisoblangan? Keling, ushbu muhim komponent ortidagi matematikani ko'rib chiqaylik.
O'rta tasma, eng asosiy shaklida, a oddiy harakatlanuvchi o'rtacha. U belgilangan davrlar sonining yopilish narxlarini qo'shib, so'ngra bu jami davrlar soniga bo'lish yo'li bilan hisoblanadi. Bu bizga ma'lum bir vaqt oralig'ida o'rtacha narxni beradi va kunlik narxlarning o'zgarishi shovqinini filtrlaydigan silliq chiziqni ta'minlaydi.
Misol uchun, agar siz 20 kunlik o'rta diapazon bilan ishlayotgan bo'lsangiz, oxirgi 20 kun uchun yopilish narxlarini qo'shib, keyin 20 ga bo'lasiz. Oddiy, to'g'rimi? Ammo o'rta guruhning sehrlari shu bilan tugamaydi.
Nima uchun o'rta chiziq juda muhim? U yuqori va pastki chiziqlar uchun asosiy chiziq bo'lib xizmat qiladi, ular ushbu O'rta chiziqdan standart og'ishlar yordamida hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, O'rta diapazon shunchaki o'rtacha emas, balki strategiyaning qolgan qismini quvvatlaydigan ma'lumotlarni chiqaradigan Bollinger Bands tizimining yuragi.
O'rta tarmoqli hisoblashni tushunish har qanday kishi uchun juda muhimdir trader Bollinger Bands texnikasini o'zlashtirmoqchiman. Bu o'zgaruvchanlik, narx harakati va bozor psixologiyasining dramatik o'zaro ta'siri uchun zamin yaratadigan boshlang'ich nuqta, bu savdo strategiyasini juda jozibali qiladi.
Shunday qilib, keyingi safar Bollinger Bands diagrammasiga qaraganingizda, kamtarona O'rta Bandni eslang. U o'zining yuqori va pastki hamkasblari kabi sarlavhalarni ushlamasligi mumkin, ammo u jimgina og'ir yuklarni ko'tarib, savdo qarorlaringiz uchun asos yaratadi.
3.2. Yuqori diapazonni hisoblash
The Yuqori band Bollinjer diapazonlari bozorda potentsial haddan tashqari sotib olish shartlarini aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu harakatlanuvchi o'rtacha standart og'ish (koeffitsientga ko'paytiriladi, odatda 2) qo'shilishi bilan hisoblanadi. Standart og'ish o'zgaruvchanlikning o'lchovidir, shuning uchun bozorlar o'zgaruvchan bo'lganda, chiziqlar kengayadi; va bozorlar kamroq o'zgaruvchan bo'lsa, bantlar shartnoma tuzadi.
Buni istiqbolga kiritish uchun keling, 20 kunlik harakatlanuvchi o'rtachani ko'rib chiqaylik. Yuqori band 20 kunlik harakatlanuvchi o'rtacha plyus sifatida hisoblanadi (narxning 2 kunlik standart og'ishining 20 barobari). Bu shuni anglatadiki, agar narx normadan keskin chetga chiqsa, yuqori diapazon mos ravishda moslashadi va shu bilan ta'minlaydi. traders dinamik qarshilik darajasiga ega.
Biroq, yuqori diapazon qat'iy "sotish" signali emasligini yodda tutish juda muhimdir. Buning o'rniga, u ogohlantirish sifatida xizmat qiladi traders mumkin bo'lgan haddan tashqari sotib olish shartlari belgilarini qidirishni boshlash uchun, bu yaqinlashib kelayotgan narxning o'zgarishini ko'rsatishi mumkin.
Bollinjer bantlarining go'zalligi ularning moslashuvchanligidadir. Ular ta'minlash, bozor sharoitlariga ko'ra sozlash traders potentsial kirish va chiqish nuqtalarini aniqlashda yordam beradigan moslashuvchan vositaga ega.
Yuqori diapazonni hisoblash bo'yicha tezkor qadam-baqadam ko'rsatma:
- boshlanish oddiy harakatlanuvchi o'rtacha (SMA) hisoblash orqali. Misol uchun, agar siz 20 kunlik Bollinger bandidan foydalanayotgan bo'lsangiz, oxirgi 20 kunning yopilish narxlarini qo'shing va 20 ga bo'ling.
- Hisoblang xuddi shu 20 kunlik davrning standart og'ishi. Standart og'ish narxning o'zgaruvchanligini o'lchaydi, bu narxning o'rtacha qiymatdan qanchalik og'ishini ko'rsatadi.
- nihoyat, ko'paytirmoq standart og'ish 2 ga va natijani SMA ga qo'shing. Bu sizga yuqori bandni beradi.
Bollinjer diapazonlari, xususan, yuqori diapazon ortidagi hisob-kitobni tushunish sizning savdo strategiyangizda ustunlikni ta'minlashi mumkin. Bu nafaqat qachon sotib olish yoki sotishni bilish, balki ushbu qarorlarga ta'sir qiluvchi bozor dinamikasini tushunishdir.
3.3. Pastki diapazonni hisoblash
Texnik tahlil sohasida, the Pastki tarmoqli Bollinjer bantlarini qurishda muhim komponent bo'lib xizmat qiladi. Ushbu band bozorning o'zgaruvchanligiga qarab sozlanadigan dinamik qo'llab-quvvatlash darajasi sifatida ishlaydi. Bu oddiy harakatlanuvchi o'rtacha (SMA) bo'lgan o'rta diapazondan ikkita standart og'ishlarni ayirish yo'li bilan hisoblanadi.
Tasavvur qilish uchun, 20 kundan ortiq bo'lgan aktsiyalarning SMA qiymatini 50 dollar va standart og'ish $ 5 deb faraz qilaylik. Shunday qilib, pastki band $ 50 - (2 * $ 5) = $ 40 sifatida hisoblanadi. Bu shuni ko'rsatadiki, agar aktsiya bahosi 40 dollarga tushib qolsa, u pastki bandga tushib, haddan tashqari sotilish holatini ko'rsatishi mumkin.
The ahamiyatga ega pastki bandning ko'pincha savdo strategiyasida ta'kidlanadi. uchun hal qiluvchi ko'rsatkich tradesalohiyatni aniqlash uchun rs sotib olish imkoniyatlari. Narxlar pastki diapazonga tegsa, bu ko'pincha bozorning haddan tashqari sotilishi deb talqin qilinadi, bu esa narxning potentsial tiklanishini ko'rsatadi.
Ammo shuni ta'kidlash kerakki, pastki diapazon mustaqil ko'rsatkich emas. Traders keng qamrovli tahlilni ta'minlash uchun uni boshqa vositalar va bozor ko'rsatkichlari bilan birgalikda ishlatishi kerak. Pastki tarmoqli jumboqning bir qismi bo'lib, yordam beradi traders bozor sharoitlarining katta rasmini tushunish uchun.
Savdo dunyosida, pastki bandning hisoblash va talqinini tushunish a malakaga ega bo'lishi kerak. Bu ko'plab vositalardan biri trader-ning asboblar to'plami, bozor o'zgaruvchanligi va potentsial narxlar harakati haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi. Ajam bo'lasizmi trader yoki tajribali bozor o'yinchisi, pastki bandni hisoblashni o'zlashtirish sizning savdo strategiyangizni sezilarli darajada oshirishi mumkin.
4. Bollinjer diapazonlari strategiyasi
Bollinjer bantlari strategiyasi kuchli vositadir traders, potentsial bozor o'zgaruvchanligining yo'l xaritasini taqdim etadi. Ushbu strategiya uchta asosiy komponentni tushunishga bog'liq: yuqori tarmoqli, pastki tarmoqli va oddiy harakatlanuvchi o'rtacha (SMA). Bollinjer guruhlari strategiyasining mohiyati bozor qachon jim va qachon shovqinli ekanligini tushunishdir.
Guruhlarni tushunish
Yuqori va pastki chiziqlar odatda SMA dan ikkita standart og'ish masofada joylashgan. Bantlar qattiq bo'lsa, bu sokin bozorni ko'rsatadi. Aksincha, bantlar kengayganda, bu baland ovozli yoki o'zgaruvchan bozorni bildiradi. Kabi trader, bu dinamikani tushunish juda muhim, chunki ular potentsial bozor o'zgarishlari haqida tushuncha berishi mumkin.
Strategiyadan foydalanish
Narx yuqori bandga tegsa, bu haddan tashqari xarid holatini ko'rsatishi mumkin. Boshqa tomondan, narx pastki bandga tegsa, bu haddan tashqari sotish holatini ko'rsatishi mumkin. Biroq, bu sotib olish yoki sotish uchun mustaqil signallar emas. Ular bozor sharoitlarini tasdiqlash uchun boshqa ko'rsatkichlar bilan birgalikda ishlatilishi kerak.
Sozlamalarni sozlash
Bollinger diapazonlari uchun standart sozlama 20 kunlik SMA va ikkita standart og'ishdir. Biroq, ular sizning savdo uslubingiz va savdo qilayotgan aktivingiz asosida sozlanishi mumkin. Agar siz qisqa muddatni afzal ko'rsangiz trades, SMAdagi kunlar sonini kamaytirishni o'ylab ko'ring. Agar siz ayniqsa o'zgaruvchan aktiv bilan savdo qilsangiz, standart og'ishlar sonini ko'paytirishni xohlashingiz mumkin.
Guruhlarni talqin qilish
Bitta keng tarqalgan xato traders make, narx yuqori yoki pastki bandga tushganda avtomatik ravishda teskari bo'lishini taxmin qilmoqda. Bu har doim ham shunday emas. Bollinjer bantlari strategiyasi sehrli formula emas, balki bozor o'zgaruvchanligini tushunish uchun qo'llanma. Uni boshqa texnik ko'rsatkichlarni o'z ichiga olgan kengroq savdo strategiyasining bir qismi sifatida ishlatish muhimdir. asosiy tahlil.
Yakuniy so'z
Bollinjer bantlari strategiyasi bozor o'zgaruvchanligini o'lchashning chuqur usulini taklif qiladi. Yuqori va pastki bantlar va SMA o'rtasidagi munosabatni tushunib, siz xabardor savdo qarorlarini qabul qilishingiz mumkin. Biroq, hech qanday vosita yoki strategiya muvaffaqiyatni kafolatlamasligini unutmang. Doimiy bo'lish juda muhimdir o'rganish, moslashtiring va savdo yondashuvingizni takomillashtirish.
4.1. Bollinger bounce
Savdoning gavjum dunyosida, Bollinger bounce tajribali raqqosa kabi ritm va bashorat bilan harakat qiladigan hodisadir. Bu o‘z nomidan ko‘rinib turganidek, qiziqarli tushuncha bo‘lib, Bollinjer diapazonlaridan foydalanishda asosiy element hisoblanadi. Bollinger Bounce narxlarning yuqori va pastki Bollinjer diapazonlari o'rtasida o'tish tendentsiyasini anglatadi.
Bollinjerning sakrashini tushunish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega tradePotensial sotib olish va sotish signallarini aniqlash uchun Bollinjer diapazonlaridan foydalanadigan rs. Bu okeanning ko'tarilishi va oqimini tushunishga o'xshaydi - siz suv oqimi qachon kelishini (qachon sotib olish kerak) va qachon chekinishini (qachon sotishni) bilishingiz kerak.
Bollinger Bounce narxning Bandlarning o'rtasiga qaytishga intilishi tamoyiliga asoslanadi. Buni chegarasigacha cho'zilgan kauchuk tarmoqli deb o'ylab ko'ring - oxir-oqibat u asl shakliga qaytishi kerak. Savdo nuqtai nazaridan, narx yuqori bandga tushganda, u haddan tashqari sotib olingan deb hisoblanadi va o'rta yoki hatto pastki bandga tushishi mumkin. Aksincha, narx pastki diapazonga tushganda, u haddan tashqari sotilgan deb ko'riladi va qayta ko'tarilishi mumkin.
Bollinger Bounce haqida eslash kerak bo'lgan asosiy fikrlar:
- Bu mustaqil ko'rsatkich emas: Bollinger Bounce foydali vosita bo'lishi mumkin bo'lsa-da, uni alohida ishlatmaslik kerak. Signallarni tasdiqlash va noto'g'ri signallarni oldini olish uchun uni boshqa ko'rsatkichlar bilan birgalikda ishlatish yaxshidir.
- Bu keng bozorda ishonchliroq: Bollinger Bounce narx yuqori va past nuqta o'rtasida o'zgaruvchan bozorda eng samarali hisoblanadi. Trend bo'lgan bozorda narx Bandlar bo'ylab "yurishi" mumkin, bu esa potentsial noto'g'ri signallarga olib keladi.
- Bu sabr-toqatni talab qiladi: Har qanday savdo strategiyasi singari, Bollinger Bounce ham darhol qoniqish haqida emas. To'g'ri sharoitlar va tartib-intizom paydo bo'lganda harakat qilish uchun kutish sabr-toqatni talab qiladi.
Savdoning yuqori ulushli o'yinida Bollinger Bounce kuchli ittifoqchi bo'lishi mumkin. Bu oqilona foydalanilganda yordam beradigan strategiya traders bozorning tez-tez to'lqinli suvlari orqali yo'nalishni belgilab beradi.
4.2. Bollinger siqish
Savdo olamida, Bollinjerni siqish Bu ko'zga tashlanadigan manzara, yaqinlashib kelayotgan bozor o'zgaruvchanligining qo'ng'irog'i. Ushbu qiziqarli hodisa yuqori va pastki Bollinjer diapazonlari birlashganda yuzaga keladi, bu past volatillik davrini ko'rsatadi. Bozor xuddi o'ralgan bahorga o'xshab, keyingi katta harakati uchun energiya yig'moqda.
Bollinger Squeeze-dan foydalanishning kaliti uning ikkita muhim bosqichini tushunishdir. Birinchi bosqich - bu haqiqiy o'rmoq. Bu yerda, traders Bollinjer diapazonining torayishi uchun ko'zlarini chayqab turishi kerak. Bu bozor konsolidatsiya holatida ekanligi va tanaffus yaqinligidan dalolat beradi. Biroq, siqishning o'zi bo'lajak tanaffusning aniq yo'nalishini ta'minlamaydi.
Bu ikkinchi bosqich, ya'ni tanaffus, bu javobni ushlab turadi. Narx Bollinjer diapazonidan yuqori yoki pastroqqa tushganda, bu ko'pincha yangi tendentsiya boshlanishidan dalolat beradi. Yuqoridagi tanaffus ko'tarilish tendentsiyasini ko'rsatishi mumkin, pastdagi tanaffus esa pasayish tendentsiyasini ko'rsatishi mumkin.
Biroq, barcha savdo strategiyalarida bo'lgani kabi, Bollinger Squeeze ham ishonchli emasligini yodda tutish kerak. Bu vositadir va har qanday vosita kabi, u ham xuddi shunday samarali trader uni ishlataman. Shuning uchun signallarni tasdiqlash va noto'g'ri uzilishlar xavfini kamaytirish uchun har doim Bollinger Squeeze-dan boshqa texnik ko'rsatkichlar bilan birgalikda foydalanish tavsiya etiladi.
Oxir-oqibat, Bollinger Squeeze Bollinger Bandsning eng dinamik xususiyatlaridan biridir. Bu bozorning tsiklik tabiatidan dalolat beradi, tinch davrlardan keyin bo'ron muqarrar ravishda kelishini eslatadi. Bollinger siqishni o'zlashtirib, traders bozorning o'zgaruvchanligidan foydalanib, noaniqlikni imkoniyatga aylantirishi mumkin.
4.3. Bollinjer diapazonlari va boshqa ko'rsatkichlar
Bollinger Bands savdo ko'rsatkichlarining keng o'rmonida yolg'iz bo'rilar emas. Ular ta'minlash uchun boshqa ko'rsatkichlar bilan kuchli ittifoq tuzadilar traders bozor tendentsiyalari va o'zgaruvchanligining yaxlit ko'rinishi bilan.
Nisbiy quvvat ko'rsatkichi (RSI), masalan, Bollinger Bands uchun ajoyib hamroh bo'ladi. Narx yuqori diapazonga tegsa va RSI haddan tashqari sotib olingan sharoitlarni ko'rsatsa, teskari o'zgarish yaqin bo'lishi mumkin. Xuddi shu narsa narx pastki bandga tushganda va RSI haddan tashqari sotish shartlarini ko'rsatganda ham amal qiladi.
Stochastic Oscillator yana bir potentsial ittifoqchi hisoblanadi. Bozor o'sish tendentsiyasiga ega bo'lsa va narx o'rta chiziqdan yuqori bo'lsa, uzoq pozitsiyani ko'rib chiqishdan oldin stokastikni 20 dan pastga tushirishni qidiring. Aksincha, o'rta diapazondan past narxga ega bo'lgan pasayish tendentsiyasida, qisqa pozitsiyani o'ylashdan oldin, stokastik 80 dan yuqori bo'lishini kuting.
O'rtacha yaqinlashuvchi farqlanishni harakatga keltirish (MACD) Bollinjer bantlari bilan tandemda ham foydalanish mumkin. MACD chizig'i signal chizig'idan o'tib ketganda va narx pastki Bollinger bandiga yaqin bo'lsa, sotib olish uchun yaxshi vaqt bo'lishi mumkin. Agar MACD chizig'i signal chizig'idan pastga tushsa va narx yuqori Bollinger diapazoniga yaqin bo'lsa, sotish uchun yaxshi vaqt bo'lishi mumkin.
Bular Bollinger Bandsni boshqa ko'rsatkichlar bilan qanday qilib mustahkam savdo strategiyalarini shakllantirish mumkinligiga bir nechta misollardir. Esingizda bo'lsin, hech qanday ko'rsatkich ishonchli emas. Bir nechta ko'rsatkichlarni o'z ichiga olgan keng qamrovli yondashuv bozor sharoitlarini aniqroq o'qishni ta'minlaydi va sizga ko'proq xabardor savdo qarorlarini qabul qilishga yordam beradi.
