1. Ovoz ko'rsatkichlarini tushunish
Hajm ko'rsatkichlari muvaffaqiyatli arsenalda hal qiluvchi vositadir trader yoki investor. Ular bozorning ichki ishiga bir oyna beradi va faqat narxdan darhol ko'rinmaydigan tushunchalarni taklif qiladi. Hajm ko'rsatkichlarini chuqurroq tushunish bozordagi yashirin kuchli yoki zaif tomonlarni ochib berishi va hatto ular sodir bo'lishidan oldin bo'lajak narx harakati haqida signal berishi mumkin.
Eng ko'p ishlatiladigan ovoz balandligi ko'rsatkichi "Ovoz balandligi paneli". Bu aktsiyalar sonini ko'rsatadigan oddiy gistogramma traded har bir davrda. Vaqt o'tishi bilan ovoz balandligi satrlarini taqqoslash orqali siz bozor haqida tushunchaga ega bo'lishingiz mumkin harakat miqdori. Misol uchun, agar yuqori kunlarda hajm ortib, pasaygan kunlarda pasaysa, bu xaridorlar nazorat ostida ekanligini ko'rsatishi mumkin.
Yana bir mashhur ovoz balandligi ko'rsatkichi "Balansdagi hajm (OBV)". Investopedia ma'lumotlariga ko'ra, OBV - bu kunlik narxning yopilgan yoki pasayganiga qarab qo'shilgan yoki ayiriladigan jami jami. U 1963 yilda Jo Granville tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, uning maqsadi aksiyalar narxidagi o'zgarishlarni bashorat qilish uchun hajm oqimidan foydalanishdir.
Uchinchi umumiy hajm ko'rsatkichi "Chaykin pul oqimi (CMF)". Uning yaratuvchisi Mark Chaykin nomi bilan atalgan CMF ma'lum vaqt oralig'ida sotib olish va sotish bosimini o'lchash uchun mo'ljallangan. CMF -1 va +1 orasida o'zgarib turadi. Ijobiy qiymatlar sotib olish bosimini, salbiy qiymatlar esa sotish bosimini ko'rsatadi.
— Klinger Ovoz osilatori (KVO)' yana bir kuchli ovoz balandligi ko'rsatkichidir. U Stiven Klinger tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, qisqa muddatli tebranishlarga sezgir bo'lgan holda pul oqimining uzoq muddatli tendentsiyalarini bashorat qilishga qaratilgan.
Ushbu hajm ko'rsatkichlarining har biri o'zining kuchli tomonlari va nuanslariga ega, ammo ularning barchasi bozor harakatlariga noyob istiqbolni taqdim etish qobiliyatidir. Ovoz ko'rsatkichlarini boshqalar bilan birlashtirish orqali texnik tahlil asboblar, traders va investorlar bozorda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini oshirib, ko'proq ongli qarorlar qabul qilishlari mumkin. Esingizda bo'lsin, hajm ko'pincha trenddagi potentsial o'zgarishlarni ko'rsatadigan birinchi ko'rsatkich bo'lib, uni savdo vositalari to'plamida bebaho vositaga aylantiradi.
1.1. Hajm ko'rsatkichlari tushunchasi
Moliyaviy dunyoni o'rganayotganda, tushunchasini tushunish Ovoz ko'rsatkichlari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu qimmatli qog'ozlarni texnik tahlil qilishda qo'llaniladigan matematik formulalardir. Ular ta'minlaydi traders va investorlar savdo faoliyati miqdorini baholashga ega bo'lib, ular bozor kuchi, tendentsiya holati va narx harakati haqida tushuncha beradi.
Asosiy nazariya shundan iboratki, hajmdagi sezilarli o'zgarishlar ko'pincha narxlarning sezilarli o'zgarishidan oldin sodir bo'ladi. Hajm ko'rsatkichlari tendentsiyalar va tendentsiyalarni o'zgartirishni tasdiqlashda ajralmas rol o'ynashi mumkin. Misol uchun, agar aktsiyaning narxi ko'tarilsa va uning hajmi ham ortib borayotgan bo'lsa, traders ko'tarilish tendentsiyasi kuchli va davom etishi kutilmoqda degan xulosaga kelishi mumkin. Aksincha, agar narx ortib borayotgan bo'lsa, lekin hajm pasaysa, bu potentsial tendentsiyaning o'zgarishi haqida signal berishi mumkin.
Ovoz balandligi ko'rsatkichlari ko'pincha trendning kuchli yoki zaifligini tasdiqlash uchun narx tahlili bilan birgalikda ishlatiladi. Ular, ayniqsa, buzilishlarni aniqlashda foydali bo'lishi mumkin. Bulkowski tadqiqotiga ko'ra, uzilishlar ko'pincha daromad keltiradi trades hajmining oshishi sodir bo'lganda.
Hajm ko'rsatkichlarining bir nechta turlari mavjud, jumladan Balans hajmi bo'yicha (OBV), ovoz balandligi O'zgarishlar darajasi (VROC) va to'plash/tarqatish liniyasi. Har bir turning o'ziga xos hisoblash usuli va talqini bor, lekin barchasi qandaydir shaklda hajm oqimini ko'rsatishga intiladi.
Hajm ko'rsatkichlarini tushunish va ulardan samarali foydalanish sizning savdo strategiyangizni sezilarli darajada yaxshilaydi va bozor dinamikasini chuqurroq tushunish imkonini beradi. Bu xuddi radar tizimiga ega bo'lgan narx ta'siri ostida nima borligini ochib beradi. Shunday qilib, hajm ko'rsatkichlari muvaffaqiyatli arsenalda ajralmas vositadir traders va investorlar.
1.2. Ovoz ko'rsatkichlari qanday ishlaydi
Ovoz ko'rsatkichlari aqlli kishining qo'lida muhim vositadir trader yoki investor, savdo faoliyati intensivligining noyob oynasini taklif qiladi. Ushbu tahliliy vositalar tranzaksiya summalariga asoslanadi va ular narx harakatining kuchini aniqlashga yordam beradi. Ovoz balandligi ko'rsatkichlari ma'lum bir vaqt oralig'ida qo'llarni almashtiradigan aktsiyalar yoki shartnomalar sonini o'rganish orqali ishlash.
The Balansdagi hajm (OBV), masalan, "ko'tarilgan" kunlarda ovoz balandligini qo'shadi va "past" kunlarda tovushni kamaytiradi. U moliyaviy aktivlar qachon to'planishi yoki taqsimlanishini ko'rsatishga qaratilgan bo'lib, kelgusi narxlarning o'zgarishi uchun potentsial prekursor bo'lib xizmat qiladi. Yana bir mashhur ovoz balandligi ko'rsatkichi Hajmi bo'yicha o'rtacha bahosi (VWAP), bu xavfsizlikning o'rtacha narxini beradi traded kuni davomida, ham hajm, ham narx asosida. U birinchi navbatda texnik tahlilchilar tomonidan bozor yo'nalishini aniqlash uchun ishlatiladi.
Yuqori hajm, ayniqsa muhim bozor darajalari yaqinida, yangi tendentsiya boshlanishining belgisi bo'lishi mumkin, past hajm esa noaniqlik yoki qiziqish yo'qligini ko'rsatishi mumkin. Narx tahlili bilan birgalikda, tovush ko'rsatkichlari yordam berishi mumkin traders ko'proq ongli qarorlar qabul qiladi. Ular sahna ortida nima sodir bo'layotganini ochib berishi va narxning kelajakdagi yo'nalishi haqida qimmatli maslahatlar berishi mumkin.
Biroq, ovoz balandligi ko'rsatkichlari jumboqning faqat bir qismi ekanligini unutmang. Ular bozorni eng samarali tahlil qilish uchun boshqa vositalar va ko'rsatkichlar bilan birgalikda qo'llanilishi kerak. (Investopedia, 2020)
paytda tovush ko'rsatkichlari qimmatli tushunchalarni berishi mumkin, ular xatosiz emas. Barcha texnik ko'rsatkichlar kabi, ular keng qamrovli bilan birgalikda ishlatilishi kerak savdo rejasi kabi sohalarni qamrab oladi xavf bag'rikenglik va investitsiya maqsadlari. Muvozanatli savdo strategiyasining bir qismi sifatida hajm ko'rsatkichlaridan foydalanish bozor dinamikasini chuqurroq tushunishga yordam beradi va savdo ko'rsatkichlarini oshiradi.
2. Ovoz ko'rsatkichlarining turlari
Turli xil turlarini tushunish tovush ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshirishi mumkin savdo strategiyasi va qaror qabul qilish jarayonlari. Ikki asosiy tur Balansdagi hajm (OBV) va Chaikin pul oqimi (CMF).
Balansdagi hajm (OBV), Jo Granville tomonidan ishlab chiqilgan, oddiy, ammo kuchli ko'rsatkichdir. U qimmatli qog'ozning narxi yopilganda kunlik hajmni amaldagi jamiga qo'shish orqali jami jami hajmni ta'minlaydi va agar qimmatli qog'ozning narxi yopilsa, ayiradi. Bu yordam beradi traders jamoatchilikning ma'lum bir qimmatli qog'ozga bo'lgan qiziqishini belgilaydi. Ga binoan Investopedia, OBV qimmatli qog'ozlar narxiga nisbatan oshganda, bu yuqori narxlarga olib kelishi mumkin bo'lgan ijobiy hajm bosimini ko'rsatadi.
Boshqa tarafdan, Chaykin pul oqimi (CMF), Mark Chaikin tomonidan ishlab chiqilgan, hajmi bo'yicha o'rtacha hisoblanadi to'plash va tarqatish ma'lum bir muddat ichida. CMF indikatorining asosiy maqsadi tendentsiya kuchini baholash yoki hajm oqimini kuzatish orqali teskari o'zgarishlarni kutishdir. Ijobiy CMF ko'rsatkichi sotib olish bosimini, salbiy CMF esa sotish bosimini ko'rsatadi. Sifatida sodiqlik Agar CMF ijobiy bo'lsa va o'zgaruvchan narx yuqoriga qarab tendentsiyaga ega bo'lsa, ko'tarilish signali beriladi, CMF salbiy bo'lsa va o'zgaruvchan narx pasayish tendentsiyasiga ega bo'lsa, pasayish signali beriladi.
Ushbu ikkita hajm ko'rsatkichlarini birlashtirib, traders bozor dinamikasi va potentsial tendentsiyalarning keng qamrovli ko'rinishiga ega bo'lishi mumkin va shu bilan ularning yaxshi xabardor savdo qarorlarini qabul qilish qobiliyatini oshiradi.
2.1. Balansdagi ovoz balandligi (OBV)
Balansdagi ovoz balandligi (OBV) aqlli investor qo'lida kuchli vositadir. 1960-yillarning boshlarida Jo Granville tomonidan ishlab chiqilgan ushbu noyob hajmga asoslangan ko'rsatkich ma'lum bir qimmatli qog'ozga kapitalning to'plangan oqimini miqdoriy jihatdan aniqlaydi va shu bilan ishonch darajasini aks ettiradi. traders. OBV oddiy printsip asosida ishlaydi: agar yopilish narxi oldingi yopilishdan yuqori bo'lsa, OBVga davr hajmini qo'shadi va agar yopilish pastroq bo'lsa, hajmni olib tashlaydi.
Ushbu kuchli vosita bozor tendentsiyalari haqida qimmatli fikrlarni taklif qilishi mumkin. O'sib borayotgan OBV, narxning yuqoriga ko'tarilishi bilan hajm ortib borayotganini anglatadi, bu esa xaridorning ustunligini ko'rsatishi mumkin. Aksincha, pasayib borayotgan OBV, sotuvchining ustunligini ko'rsatadigan narxning pastga siljishida hajm ortib borayotganini ko'rsatadi. Ushbu ma'lumot yordam berishi mumkin traders potentsial bozor o'zgarishini taxmin qiladi va foydali savdo imkoniyatlarini aniqlaydi.
Ya'ni, shuni yodda tutish kerakki, OBV mustaqil vosita emas. Eng yaxshi natijalarga erishish uchun uni boshqa texnik tahlil vositalari va ko'rsatkichlari bilan birgalikda ishlatish kerak. Bundan tashqari, bu foydali vosita bo'lsa-da, barcha ko'rsatkichlar kabi, u ishonchli emas va oqilona foydalanish kerak.
OBV ning asosiy kuchli tomonlaridan biri uning farqlanish signallarini yaratish qobiliyatidadir. Narx tushayotgan cho'qqilar va pastliklar hosil qilganda, OBV bir qator ko'tarilgan cho'qqilar va pastliklar hosil qilganda, bu ijobiy farq deb nomlanadi. Bu ko'tarilish potentsialini ko'rsatishi mumkin. Boshqa tomondan, salbiy divergensiya - OBV tushayotgan cho'qqilarni va pastliklarni hosil qilganda, narx ko'tarilgan cho'qqilarni va pastliklarni hosil qilganda - potentsial pasayishning o'zgarishini ko'rsatishi mumkin.
Ko'rinib turgan soddaligiga qaramay, OBV ko'p qirrali va mustahkam vosita bo'lib, texnik tahlil asboblar to'plamini sezilarli darajada yaxshilaydi. Uning yashirin bozor tendentsiyalarini ochib berish va narxlarning potentsial o'zgarishini bashorat qilish qobiliyati tez rivojlanayotgan savdo dunyosida bebaho bo'lishi mumkin. Biroq, har doim eng aniq va samarali natijalarga erishish uchun uni alohida emas, balki kengroq strategiyaning bir qismi sifatida ishlatishni unutmang.
2.2. Hajmning o'rtacha o'rtacha narxi (VWAP)
The Hajmning o'rtacha o'rtacha narxi (VWAP) uchun hal qiluvchi vosita hisoblanadi traders va investorlar, kunlik savdo faoliyatining keng qamrovli rasmini taqdim etadi. Ushbu hajm ko'rsatkichi sizga qimmatli qog'ozning belgilangan vaqt oralig'idagi o'rtacha narxini, narx va hajmni hisobga olgan holda beradi. U har bir narx nuqtasidagi savdo hajmini narxning o'ziga ko'paytirish, so'ngra summani umumiy hajmga bo'lish yo'li bilan hisoblanadi. Natijada, o'rtacha narxni ifodalovchi bitta dollar ko'rsatkichi tradelar davrida amalga oshirildi.
Ushbu hajm ko'rsatkichi, ayniqsa, algoritmik savdo bilan shug'ullanadigan yoki katta buyurtmalarni bajaradiganlar uchun foydalidir. The VWAP ko‘makchi bo‘lib xizmat qilishi mumkin tradeMuayyan davrdagi bozor faoliyatini baholash uchun rs. Agar joriy narx VWAP dan yuqori bo'lsa, bu qimmatli qog'oz o'rtacha narxdan yuqori narxda sotilayotganligini va aksincha. Ushbu ma'lumot kirish va chiqish nuqtalarini tanlashda juda qimmatli bo'lishi mumkin trades.
Biroq, shuni ta'kidlash kerakki, VWAP ortda qolgan ko'rsatkichdir, ya'ni u o'tmishdagi ma'lumotlarga asoslanib o'rtacha ko'rsatkichlarni hisoblab chiqadi va kelajakdagi narx harakatlarini aniq bashorat qila olmaydi. Bozor dinamikasini yanada yaxlitroq ko'rish uchun boshqa texnik tahlil vositalari bilan birgalikda qo'llash yaxshidir.
Institutsional investorlar tez-tez foydalanadilar VWAP ularni amalga oshirish uchun trades bozor ta'sirini va sirpanishini minimallashtirish uchun o'rtacha narxga iloji boricha yaqinroq. Bundan tashqari, shunga o'xshash sabablarga ko'ra pensiya rejalari va investitsiya fondlarida keng qo'llaniladi. Bundan tashqari, VWAP chakana savdo uchun ajoyib vosita bo'lishi mumkin traders, shaxsiy savdo strategiyalari uchun qimmatli mos yozuvlar nuqtasi bo'lishi mumkin bo'lgan bozorning muvozanat narxi haqida ma'lumot beradi.
Esingizda bo'lsin, boshqa har qanday savdo vositasi kabi VWAP ahmoq emas va oqilona foydalanish kerak. Bu ma'lumot va tushuncha beruvchi vositadir, lekin oxir-oqibatda muvaffaqiyatli savdo turli omillar va ko'rsatkichlarni hisobga oladigan har tomonlama strategiyaga tayanadi. Bunaqa, traders va investorlar har qanday savdo qarorlarini qabul qilishdan oldin har doim keng qamrovli tadqiqotlar o'tkazishlari va professional moliyaviy maslahatchi bilan maslahatlashishlari kerak.
manbalar:
CFA instituti. (2020). Volume Weighted O'rtacha Narx (VWAP). https://www.cfainstitute.org/ dan olindi
Investopedia. (2020). Volume Weighted O'rtacha Narx (VWAP). https://www.investopedia.com/ dan olindi
2.3. Pul oqimi indeksi (MFI)
The Pul oqimining ko'rsatkichi (MFI) taklif qiladigan hajm va narx tahlilining noyob aralashmasidir traders va investorlar bozor faoliyatining har tomonlama ko'rinishi. Ushbu osilator 0 va 100 oralig'ida harakat qiladi, bu bozorda mumkin bo'lgan haddan tashqari sotib olish va haddan tashqari sotilish sharoitlari haqida tushuncha beradi. MFIni tahlil qilish narxlarning potentsial o'zgarishini aniqlashga va trend kuchini tasdiqlashga yordam beradi.
MFI pul oqimining ijobiy va salbiy qiymatlarini to'plash yo'li bilan hisoblab chiqiladi (davr uchun odatiy narx va hajmdan kelib chiqqan holda), so'ngra pul nisbati yaratiladi. Keyin natija MFI ni beradigan tenglamaga ulanadi. MFI boshqalardan farqli o'laroq, narx va hajm ma'lumotlarini hisobga oladi osilatorlar bu faqat narxga qaratilgan. Bu MFIni bozor dinamikasining kengroq ko'rinishini ta'minlaydigan yanada mustahkam ko'rsatkichga aylantiradi.
Yuqori MFI qiymati (80 dan yuqori) odatda narxning pastga tushishi mumkin bo'lgan haddan tashqari sotib olingan holatni ko'rsatadi, past qiymat (20 dan past) esa narxning yuqoriga qaytishi mumkin bo'lgan haddan tashqari sotish holatini ko'rsatadi. Biroq, barcha ko'rsatkichlar singari, MFI ham noto'g'ri emas va boshqa vositalar va tahlil usullari bilan birgalikda ishlatilishi kerak.
Shuni ham ta'kidlash kerakki, MFI tendentsiyalarni aniqlash va teskari prognozlashda foydali vosita bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ba'zida u juda o'zgaruvchan bozorlarda noto'g'ri signallar berishi mumkin. Shuning uchun, savdo qarorlarini qabul qilish uchun MFIdan foydalanishda bozor kontekstini to'liq tushunish juda muhimdir.
Ajralish MFIni tahlil qilishda e'tiborga olish kerak bo'lgan yana bir muhim jihatdir. Agar narx MFIda aks ettirilmagan yangi yuqori yoki past darajani tashkil qilsa, bu narxning potentsial o'zgarishini ko'rsatishi mumkin. Misol uchun, agar narx yangi yuqori darajaga chiqsa, lekin MFI yangi yuqori darajaga erisha olmasa, bu potentsial sotish bosimini ko'rsatadigan pasayish farqi bo'lishi mumkin. Aksincha, agar narx yangi minimal darajaga tushsa, lekin MFI yangi minimal darajaga etmasa, bu potentsial xarid bosimini ko'rsatadigan yuqori darajadagi farq bo'lishi mumkin.
Aslida, Pul oqimining ko'rsatkichi a ga sezilarli qiymat qo'shishi mumkin bo'lgan ko'p qirrali vositadir trader ning arsenali, narx momentumi, trend kuchi va potentsial o'zgarishlar haqida tushunchalarni taklif qiladi. Biroq, har qanday savdo vositasida bo'lgani kabi, MFIni boshqa ko'rsatkichlar bilan birgalikda oqilona ishlatish va umumiy bozor sharoitlarini hisobga olish juda muhimdir.
3. Savdo muvaffaqiyati uchun hajm ko'rsatkichlaridan foydalanish
Ovoz balandligi ko'rsatkichlari a da hal qiluvchi vositalardir trader ning arsenali, bozordagi faollik darajasi haqida ma'lumot beradi. Ushbu ko'rsatkichlar bozor dinamikasi bo'yicha noyob istiqbolni taklif qilishi mumkin va samarali foydalanilganda savdo qarorlarini sezilarli darajada oshirishi mumkin.
Ommabop ovoz balandligi ko'rsatkichlaridan biri Balansdagi ovoz balandligi (OBV). Bu ko'rsatkich narx yuqoriroq tugagan kunlarda hajmni qo'shadi va jami jami ta'minlash uchun narx pastroq bo'lgan kunlarda hajmni ayiradi. Bu yordam berishi mumkin traders tendentsiyalarni va o'zgarishlarni aniqlash, shuningdek, narx harakatlarini tasdiqlash uchun. Misol uchun, agar OBV ko'tarilayotgan bo'lsa-da, lekin narx bo'lmasa, bu narxning oshishi kutilayotganligini ko'rsatishi mumkin.[1].
Yana bir kuchli ovoz balandligi ko'rsatkichi O'zgarish darajasi (VROC). Ushbu vosita ma'lum bir davr mobaynida hajmning o'zgarish tezligini o'lchaydi. Bu yordam berishi mumkin traders bozor o'zgarishining dastlabki belgilarini aniqlash uchun, chunki VROCning keskin o'sishi sotib olish yoki sotish bosimining oshishini ko'rsatishi mumkin.[2].
The Pul oqimi indeksi (MFI) ning hajmli o'lchovli versiyasidir Quvvati indeksi (RSI). Sotib olish va sotish bosimini o'lchash uchun narx va hajmni hisobga oladi. Yuqori MFI qiymati (80 dan yuqori) haddan tashqari sotib olish shartlarini ko'rsatadi, past qiymat esa (20 dan past) haddan tashqari sotish shartlarini ko'rsatadi. Bu yordam berishi mumkin tradeReklama olish uchun rsvantage narxlarning keskin o'zgarishi va potentsial o'zgarishlar[3].
Aslini olganda, ovoz balandligi ko'rsatkichlari a.ni kuchaytira oladigan kuchli vositadir trader ning bozor kayfiyatini tushunish va ko'proq xabardor savdo qarorlarini qabul qilish qobiliyati. Biroq, ularning samaradorligini oshirish uchun ularni boshqa ko'rsatkichlar va tahlil usullari bilan birgalikda qo'llash kerakligini yodda tutish kerak.
[1] "Texnik tahlil: Balans hajmi bo'yicha (OBV)", Investopedia.
[2] "O'zgarish darajasi (VROC) ko'rsatkichi", TradingView.
[3] "Pul oqimi indeksi (MFI)", StockCharts.
3.1. Ovoz ko'rsatkichidan foydalanish strategiyalari
Savdo sohasidagi hajm ko'rsatkichlarining ahamiyati shubhasizdir. Ushbu kuchli vositalar haqida tushuncha beradi likvidligi aktsiyaning, imkon beradi traders o'z investitsiyalari bo'yicha ongli qarorlar qabul qilish uchun. Ammo bu ko'rsatkichlarning samaradorligini qanday oshirish mumkin? Bu erda ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan uchta strategiya mavjud.
1. Trendlarni tasdiqlash: Hajmi narx tendentsiyalarining haqiqiyligini tasdiqlashga yordam beradi. Agar aktsiya narxi oshib borayotgan bo'lsa va uning hajmi ham o'sib borayotgan bo'lsa, ko'tarilish tendentsiyasi sezilarli xarid faolligi bilan qo'llab-quvvatlanishi aniq. Aksincha, agar aktsiya hajmi oshgani sayin pasayish tendentsiyasiga ega bo'lsa, sotish bosimi narxni pasaytiradi. Narx va hajm o'rtasidagi bu bog'liqlik bozorning ma'lum bir aktsiyaga bo'lgan munosabatining aniq belgisidir.
2. Qaytarilishlarni aniqlash: Hajm ko'rsatkichlari potentsial tendentsiyalarni aniqlash uchun ham ishlatilishi mumkin. To'satdan hajmning oshishi narxning o'zgarishi mumkinligi haqida signal berishi mumkin. Misol uchun, agar aktsiyaning narxi pasayish tendentsiyasiga ega bo'lsa va to'satdan hajmning ko'tarilishi bo'lsa, bu xaridorlar kirishayotganini anglatishi mumkin, bu potentsial tendentsiyaning o'zgarishini ko'rsatadi.
3. Chiqib ketishlarni aniqlash: Qimmatli qog'ozlar narxi ma'lum bir qarshilik darajasidan yuqori yoki qo'llab-quvvatlash darajasidan pastroq bo'lganida buzilish sodir bo'ladi. Ovoz ko'rsatkichlari bu buzilishlarning erta ogohlantirish belgilarini berishi mumkin. Agar qimmatli qog'ozlar hajmi sezilarli darajada yuqori bo'lsa, bu tanaffus yaqinlashayotganini ko'rsatishi mumkin.
Esingizda bo'lsin, bu strategiyalar sizning savdo faolligingizni oshirishi mumkin bo'lsa-da, ular ishonchli emas. Har tomonlama savdo qarorlarini qabul qilish uchun hajm ko'rsatkichlarini boshqa texnik tahlil vositalari bilan birlashtirish juda muhimdir. Hajmi hech qachon alohida ishlatilmasligi kerak, lekin har doim boshqa ko'rsatkichlar va texnikalar bilan birgalikda ishlatilishi kerak.
3.2. Ovoz balandligi ko'rsatkichlaridan foydalanishda oldini olish kerak bo'lgan tuzoqlar
Savdo dunyosi yolg'on signallar va noto'g'ri ko'rsatkichlar bilan to'la xoin manzara bo'lishi mumkin. Shunday hududlardan biri bu erda traders tez-tez qoqilib foydalanish hisoblanadi tovush ko'rsatkichlari. Hajmi ko'rsatkichlari a'da muhim vositadir trader ning arsenali, bozor kayfiyati va narxlarning potentsial o'zgarishi haqida tushuncha beradi. Biroq, ularning cheklovlarini tushunmasdan, ularga tayanish qimmatli xatolarga olib kelishi mumkin.
Birinchidan, umumiy tuzoq hajmi ko'rsatkichlari aql bovar qilmaydigan faraz. Hech qanday ko'rsatkich mukammal emas va hajm ko'rsatkichlari bundan mustasno emas. Traders ko'pincha hajmdagi keskin o'zgarishlarni yaqinlashib kelayotgan narxning o'zgarishining aniq belgisi sifatida noto'g'ri talqin qiladi. Biroq, yuqori savdo hajmi joriy tendentsiyaning davom etishini ham ko'rsatishi mumkin. Aslida, Journal of Finance tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, yuqori savdo hajmi teskari o'zgarishlardan ko'ra ko'proq joriy tendentsiyaning davom etishi bilan bog'liq.
Yana bir keng tarqalgan xato kengroq bozor kontekstini hisobga olmaslik. Ovoz ko'rsatkichlari hech qachon alohida ishlatilmasligi kerak. Ular boshqa texnik tahlil vositalari bilan birgalikda foydalanilganda eng samarali hisoblanadi. Masalan, ovoz balandligining keskin o'sishi va konsolidatsiya naqshining buzilishi yanada ishonchli xarid signali bo'lishi mumkin.
Nihoyat, traders ko'pincha tuzog'iga tushadi hajm ko'rsatkichlariga ortiqcha bog'liqlik. Ushbu vositalar qimmatli tushunchalarni berishi mumkin bo'lsa-da, ular savdo qarorlari uchun yagona asos bo'lmasligi kerak. Barkamol savdo strategiyasi aralashmani o'z ichiga olishi kerak asosiy tahlil, texnik tahlil va risklarni boshqarish usullari.
Esingizda bo'lsin, ovoz balandligi ko'rsatkichlari kristall to'p emas. Ular bozor kayfiyati va narxlarning potentsial o'zgarishi haqida tushuncha berishi mumkin, ammo ular xato emas. TradeUshbu tuzoqlarni tushunadigan va boshqaradigan rs savdoning o'zgaruvchan dunyosida muvaffaqiyat qozonish ehtimoli ko'proq.
3.3. Muvaffaqiyatli hajm ko'rsatkichidan foydalanish misollari
Hajmi ko'rsatkichidan muvaffaqiyatli foydalanishning yorqin misoli misolida ko'rish mumkin Paul Tudor Jones, taniqli tovarlar trader. 1987 yilgi mashhur qora dushanbada Jons bozor qulashini kutish uchun narx harakati bilan birga hajm ko'rsatkichlaridan foydalangan. U fond bozorini qisqartirishga muvaffaq bo'ldi, bu esa o'sha yili o'z fondi uchun uch xonali daromad keltirdi1.
Boshqa holatda, Richard Uikoff, texnik tahlil sohasida kashshof, Wyckoff usulini ishlab chiqdi. Ushbu usul o'z printsiplari uchun katta hajmdagi ko'rsatkichlarga tayanadi. Wyckoffning yondashuvi narx tendentsiyalari va hajm o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish va narxning potentsial buzilishlarini aniqlashni o'z ichiga oldi. Uning usullari bugungi kunda ham keng qo'llaniladi va ko'pchilikning muvaffaqiyatida muhim rol o'ynadi traders2.
Nihoyat, Balans hajmi bo'yicha Jo Granville tomonidan ishlab chiqilgan (OBV) indikatori ovoz balandligi indikatoridan foydalanishning asosiy namunasidir. Ushbu vosita asosan "yuqori" kunlarda ovoz balandligini oshiradi va "past" kunlarda tovushni kamaytiradi. OBV ko'tarilganda, xaridorlar qadam tashlashga va yuqori narxlarda sotib olishga tayyor ekanligini ko'rsatadi. Bu o'sha paytda inqilobiy kontseptsiya bo'lib, ko'pchilik tomonidan muvaffaqiyatli qabul qilingan traders. Misol uchun, Granvilning o'zi OBV dan 1974 yilgi fond bozori qulashini to'g'ri bashorat qilish uchun foydalangan3.
1 - Sten Miller tomonidan "Pol Tudor Jons: eng yaxshi xedj fondi milliarderlarining tasdiqlangan tizimlaridan foydalangan holda birinchi milliard dollaringizni ishlang"
2 - Richard Uikoffning "Tasmani o'qish bo'yicha tadqiqotlari"
3 – Jozef E. Granvil tomonidan “Maksimal foyda uchun kunlik fond bozori vaqtini belgilashning yangi strategiyasi”
